SY Holdings Group Limited

SZSC:6069 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$6.9b

SY Holdings Group Évaluation

Le site 6069 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6069 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6069 ( HK$6.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6069 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6069?

Mesure clé : Comme 6069 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6069. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6069 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6069?
Ratio PE25.8x
Les revenusCN¥248.71m
Capitalisation boursièreCN¥6.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6069 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6069 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.1x
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.3xn/aHK$6.9b
2666 Genertec Universal Medical Group
4x6.8%HK$8.8b
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.7x7.3%HK$10.0b
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$14.8b
6069 SY Holdings Group
25.8x28.1%HK$6.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6069 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6069 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Diversified Financial ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6069 25.8xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies10PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6069 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Diversified Financial ( 8.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6069 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6069 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.8x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6069 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6069 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$6.98
HK$6.84
-2.0%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Nov ’25HK$6.92
HK$6.84
-1.1%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Oct ’25HK$6.17
HK$6.84
+10.9%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Oct ’24HK$5.08
HK$7.35
+44.7%
9.6%HK$8.06HK$6.64HK$6.172
Sep ’24HK$5.00
HK$7.35
+47.0%
9.6%HK$8.06HK$6.64HK$5.412
Aug ’24HK$5.28
HK$7.78
+47.4%
7.6%HK$8.37HK$7.19HK$5.002
Jul ’24HK$5.13
HK$7.78
+51.7%
7.6%HK$8.37HK$7.19HK$4.362
Jun ’24HK$5.46
HK$7.78
+42.5%
7.6%HK$8.37HK$7.19HK$4.302
May ’24HK$6.25
HK$8.94
+43.0%
17.2%HK$11.00HK$7.31HK$4.513
Apr ’24HK$5.78
HK$9.04
+56.3%
18.6%HK$11.31HK$7.30HK$4.193
Mar ’24HK$5.98
HK$9.45
+58.0%
17.3%HK$11.28HK$7.31HK$4.403
Feb ’24HK$6.63
HK$10.24
+54.4%
7.4%HK$11.00HK$9.48HK$4.402
Jan ’24HK$6.27
HK$10.24
+63.3%
7.4%HK$11.00HK$9.48HK$4.862
Dec ’23HK$6.25
HK$9.93
+58.9%
5.1%HK$10.43HK$9.43HK$5.082
Nov ’23HK$5.51
HK$10.45
+89.6%
4.1%HK$11.00HK$9.94HK$4.993

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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