Genertec Universal Medical Group Company Limited

SEHK:2666 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$8.8b

Genertec Universal Medical Group Évaluation

Le site 2666 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2666 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2666 ( HK$4.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2666 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2666?

Mesure clé : Comme 2666 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2666. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2666 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2666?
Ratio PE4x
Les revenusCN¥2.06b
Capitalisation boursièreCN¥8.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2666 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2666 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.5x
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.5x7.3%HK$9.7b
6069 SY Holdings Group
25.7x28.1%HK$6.9b
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.3xn/aHK$6.9b
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$14.8b
2666 Genertec Universal Medical Group
4x6.8%HK$8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2666 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2666 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Diversified Financial ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2666 4.0xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies10PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2666 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Diversified Financial ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2666 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2666 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2666 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2666 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$4.66
HK$7.05
+51.4%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Nov ’25HK$4.96
HK$7.05
+42.2%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Oct ’25HK$5.06
HK$7.05
+39.4%
16.1%HK$8.64HK$6.03n/a3
Sep ’25HK$4.46
HK$7.21
+61.7%
14.8%HK$8.60HK$6.00n/a3
Aug ’25HK$4.37
HK$6.94
+58.8%
18.8%HK$8.55HK$5.36n/a3
Jul ’25HK$4.25
HK$7.01
+64.9%
18.7%HK$8.60HK$5.39n/a3
Jun ’25HK$4.44
HK$7.01
+57.8%
18.7%HK$8.60HK$5.39n/a3
May ’25HK$4.72
HK$6.23
+31.9%
13.3%HK$7.05HK$5.40n/a2
Apr ’25HK$4.27
HK$6.15
+44.0%
15.2%HK$7.08HK$5.22n/a2
Mar ’25HK$4.25
HK$6.15
+44.7%
15.2%HK$7.08HK$5.22n/a2
Feb ’25HK$4.04
HK$7.00
+73.3%
20.3%HK$8.70HK$5.22n/a3
Jan ’25HK$4.49
HK$6.53
+45.4%
19.7%HK$8.56HK$5.13n/a5
Dec ’24HK$4.25
HK$6.53
+53.6%
19.7%HK$8.56HK$5.13n/a5
Nov ’24HK$3.95
HK$6.87
+73.9%
17.6%HK$8.55HK$5.13HK$4.964
Oct ’24HK$3.91
HK$7.10
+81.5%
16.2%HK$8.60HK$5.16HK$5.065
Sep ’24HK$4.08
HK$7.10
+73.9%
16.2%HK$8.60HK$5.16HK$4.465
Aug ’24HK$4.20
HK$7.18
+70.9%
15.9%HK$8.56HK$5.18HK$4.375
Jul ’24HK$4.30
HK$7.18
+66.9%
15.9%HK$8.56HK$5.18HK$4.255
Jun ’24HK$4.59
HK$7.70
+67.8%
9.7%HK$8.74HK$6.80HK$4.444
May ’24HK$5.21
HK$7.69
+47.6%
21.3%HK$10.30HK$5.30HK$4.725
Apr ’24HK$4.75
HK$7.69
+62.0%
21.2%HK$10.30HK$5.31HK$4.275
Mar ’24HK$4.62
HK$7.41
+60.5%
23.4%HK$10.07HK$5.24HK$4.254
Feb ’24HK$4.86
HK$7.66
+57.6%
23.2%HK$10.30HK$5.36HK$4.044
Jan ’24HK$4.74
HK$7.61
+60.6%
26.3%HK$10.72HK$5.20HK$4.494
Dec ’23HK$4.16
HK$7.22
+73.7%
27.1%HK$10.29HK$4.99HK$4.254
Nov ’23HK$3.39
HK$7.92
+133.7%
19.3%HK$10.00HK$6.36HK$3.953

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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