China Education Group Holdings Limited

SZSC:839 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$9.4b

China Education Group Holdings Évaluation

Le site 839 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 839 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 839 ( HK$3.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$19.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 839 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 839?

Mesure clé : Comme 839 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 839. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 839 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 839?
Ratio PE21.2x
Les revenusCN¥418.00m
Capitalisation boursièreCN¥8.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 839 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 839 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
1969 China Chunlai Education Group
6.3xn/aHK$5.2b
2469 Fenbi
13.8x19.5%HK$5.7b
667 China East Education Holdings
16.2x15.5%HK$5.9b
1773 Tianli International Holdings
13.6x22.4%HK$8.3b
839 China Education Group Holdings
21.2x25.4%HK$9.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 839 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 839 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8341 Aeso Holding
1.5xn/aUS$1.61m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
839 21.2xMoyenne de l'industrie 8.8xNo. of Companies7PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 839 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Services ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 839 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

839 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.2x
Juste PE Ratio14x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 839 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 839 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$3.47
HK$5.73
+65.3%
35.3%HK$10.32HK$2.20n/a11
Dec ’25HK$3.48
HK$6.03
+73.3%
32.8%HK$10.41HK$2.06n/a12
Nov ’25HK$4.94
HK$7.41
+49.9%
29.1%HK$11.78HK$2.12n/a14
Oct ’25HK$5.46
HK$7.41
+35.6%
29.1%HK$11.78HK$2.12n/a14
Sep ’25HK$4.40
HK$7.34
+66.8%
29.0%HK$11.65HK$2.14n/a14
Aug ’25HK$3.99
HK$7.27
+82.1%
29.0%HK$11.51HK$2.12n/a14
Jul ’25HK$4.51
HK$7.23
+60.3%
27.9%HK$11.43HK$2.10n/a15
Jun ’25HK$5.07
HK$7.25
+42.9%
28.0%HK$11.46HK$2.11n/a15
May ’25HK$4.47
HK$7.11
+59.0%
29.8%HK$11.51HK$2.10n/a15
Apr ’25HK$4.19
HK$8.10
+93.3%
31.5%HK$12.39HK$2.10n/a15
Mar ’25HK$4.71
HK$8.36
+77.5%
32.5%HK$12.52HK$2.12n/a15
Feb ’25HK$3.96
HK$8.36
+111.1%
32.5%HK$12.52HK$2.12n/a15
Jan ’25HK$4.90
HK$8.66
+76.8%
31.2%HK$12.63HK$2.14n/a15
Dec ’24HK$4.77
HK$9.71
+103.5%
19.5%HK$12.55HK$5.71HK$3.4815
Nov ’24HK$6.53
HK$11.29
+72.9%
25.6%HK$20.19HK$8.68HK$4.9415
Oct ’24HK$6.37
HK$11.32
+77.8%
25.3%HK$20.17HK$8.67HK$5.4615
Sep ’24HK$6.67
HK$11.42
+71.3%
24.4%HK$20.37HK$8.76HK$4.4016
Aug ’24HK$7.07
HK$11.37
+60.9%
24.6%HK$20.46HK$8.80HK$3.9916
Jul ’24HK$6.10
HK$11.34
+85.9%
23.9%HK$20.37HK$8.76HK$4.5117
Jun ’24HK$6.40
HK$11.53
+80.2%
24.5%HK$20.86HK$8.77HK$5.0717
May ’24HK$6.96
HK$12.39
+78.0%
23.3%HK$21.40HK$9.50HK$4.4717
Apr ’24HK$7.56
HK$13.06
+72.8%
21.9%HK$22.14HK$9.83HK$4.1917
Mar ’24HK$9.54
HK$13.18
+38.1%
21.5%HK$22.15HK$9.84HK$4.7117
Feb ’24HK$12.40
HK$13.03
+5.1%
22.2%HK$22.49HK$9.99HK$3.9617
Jan ’24HK$10.10
HK$11.79
+16.7%
23.7%HK$21.93HK$9.33HK$4.9019
Dec ’23HK$8.22
HK$11.44
+39.1%
26.0%HK$21.46HK$7.51HK$4.7718

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 15:59
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/08/31
Revenus annuels2024/08/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

China Education Group Holdings Limited est couverte par 34 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Tingting LiBOCI Research Ltd.
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited