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NagaCorp Évaluation
Le site 3918 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3918 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3918 ( HK$4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3918 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3918?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3918? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.93b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3918 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.1x | ||
1128 Wynn Macau | 12.3x | 15.6% | HK$32.9b |
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS | 13.1x | n/a | HK$2.3b |
2282 MGM China Holdings | 8.7x | 6.7% | HK$39.2b |
27 Galaxy Entertainment Group | 18.4x | 14.8% | HK$153.0b |
3918 NagaCorp | 20.6x | 42.4% | HK$15.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3918 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3918 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3918 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3918 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.6x |
Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3918 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$3.39 | HK$3.72 +9.9% | 15.5% | HK$4.79 | HK$2.95 | n/a | 6 |
Oct ’25 | HK$3.73 | HK$3.73 +0.03% | 15.6% | HK$4.80 | HK$2.95 | n/a | 6 |
Sep ’25 | HK$3.33 | HK$3.73 +12.1% | 15.6% | HK$4.80 | HK$2.95 | n/a | 6 |
Aug ’25 | HK$3.82 | HK$4.03 +5.6% | 21.0% | HK$5.59 | HK$2.99 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$3.83 | HK$4.03 +5.3% | 21.0% | HK$5.59 | HK$2.99 | n/a | 6 |
Jun ’25 | HK$4.00 | HK$4.03 +0.8% | 21.0% | HK$5.59 | HK$2.99 | n/a | 6 |
May ’25 | HK$4.12 | HK$4.04 -1.9% | 21.0% | HK$5.61 | HK$3.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | HK$3.42 | HK$4.04 +18.1% | 20.9% | HK$5.60 | HK$3.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$3.72 | HK$4.57 +23.0% | 33.2% | HK$7.40 | HK$3.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | HK$2.64 | HK$5.70 +115.9% | 33.3% | HK$8.80 | HK$3.49 | n/a | 6 |
Jan ’25 | HK$3.07 | HK$5.70 +85.7% | 33.3% | HK$8.80 | HK$3.49 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$3.62 | HK$5.90 +62.9% | 29.5% | HK$8.78 | HK$3.49 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$3.29 | HK$5.92 +79.9% | 29.5% | HK$8.81 | HK$3.50 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$3.78 | HK$6.14 +62.4% | 27.0% | HK$8.81 | HK$3.65 | HK$3.73 | 7 |
Sep ’24 | HK$4.00 | HK$6.60 +65.1% | 20.3% | HK$8.78 | HK$5.07 | HK$3.33 | 6 |
Aug ’24 | HK$4.70 | HK$6.60 +40.5% | 20.3% | HK$8.78 | HK$5.07 | HK$3.82 | 6 |
Jul ’24 | HK$4.13 | HK$7.82 +89.4% | 18.3% | HK$10.11 | HK$5.44 | HK$3.83 | 6 |
Jun ’24 | HK$4.61 | HK$7.81 +69.4% | 18.4% | HK$10.10 | HK$5.43 | HK$4.00 | 6 |
May ’24 | HK$6.34 | HK$7.81 +23.2% | 18.3% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$4.12 | 6 |
Apr ’24 | HK$6.06 | HK$7.81 +28.8% | 18.3% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$3.42 | 6 |
Mar ’24 | n/a | HK$7.82 0% | 18.2% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$3.72 | 6 |
Feb ’24 | n/a | HK$8.20 0% | 18.8% | HK$10.10 | HK$5.44 | HK$2.64 | 6 |
Jan ’24 | n/a | HK$8.17 0% | 19.2% | HK$10.19 | HK$5.43 | HK$3.07 | 6 |
Dec ’23 | n/a | HK$8.17 0% | 19.2% | HK$10.19 | HK$5.43 | HK$3.62 | 6 |
Nov ’23 | n/a | HK$8.63 0% | 11.2% | HK$10.21 | HK$7.27 | HK$3.29 | 7 |
Oct ’23 | n/a | HK$8.63 0% | 11.2% | HK$10.21 | HK$7.27 | HK$3.78 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.