Simplicity Holding Évaluation

Le site 8367 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8367 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8367 ( HK$0.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8367 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8367?

Mesure clé : Comme 8367 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8367. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8367 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8367?
Ratio PE	3.5x
Les revenus	HK$8.25m
Capitalisation boursière	HK$24.17m

8367 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-18.1x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8367 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8367 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29.2x
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.4x	n/a	HK$21.9m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	HK$17.5m
703 Future Bright Holdings	4.1x	n/a	HK$101.4m
1843 Snack Empire Holdings	110.4x	n/a	HK$115.2m
8367 Simplicity Holding	3.5x	n/a	HK$24.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8367 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8367 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$11.17m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.4x	n/a	US$2.82m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8367 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8367 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8367 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 8367 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.