SDM Education Group Holdings Évaluation

Le site 8363 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8363 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8363 ( HK$0.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8363 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8363?

Mesure clé : Comme 8363 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 8363. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8363 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 8363?
Ratio PS	0.3x
Vente	HK$226.37m
Capitalisation boursière	HK$68.57m

8363 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	52.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 8363 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8363 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.5x
8206 Shentong Robot Education Group	4.2x	n/a	HK$70.1m
8160 Goldway Education Group	0.8x	n/a	HK$37.8m
1598 China 21st Century Education Group	0.3x	n/a	HK$134.7m
1775 BExcellent Group Holdings	0.5x	n/a	HK$89.9m
8363 SDM Education Group Holdings	0.3x	n/a	HK$68.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8363 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 8363 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Services ?

6 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
2138 EC Healthcare	0.2x	6.0%	US$108.10m
1739 Qeeka Home (Cayman)	0.2x	n/a	US$29.01m
8181 Shi Shi Services	0.2x	n/a	US$14.21m
919 Modern Healthcare Technology Holdings	0.2x	n/a	US$10.46m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 8363 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Services ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 8363 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8363 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 8363 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.