Regal Hotels International Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Regal Hotels International Holdings possède un total de capitaux propres de HK$9.4B et une dette totale de HK$15.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 166.9%. Son actif total et son passif total sont HK$26.1B et de HK$16.8B.
Informations clés
166.9%
Ratio d'endettement
HK$15.62b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | HK$564.30m |
| Fonds propres | HK$9.36b |
| Total du passif | HK$16.79b |
| Total des actifs | HK$26.15b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 78 ( HK$3.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 78 ( HK$3.5B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( HK$15.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 78 ( 160.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 78 est passé de 94.6% à 166.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 78 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 78 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 5 % par an.