China YuHua Education Évaluation
Le site 6169 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6169 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6169 ( HK$0.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6169 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6169?
Mesure clé : Comme 6169 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6169? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.8x |
| Les revenus | CN¥741.23m |
| Capitalisation boursière | CN¥1.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.7x |
| Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6169 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.4x | ||
2779 China Xinhua Education Group | 3.4x | n/a | HK$1.3b |
1935 JH Educational Technology | 2.8x | n/a | HK$1.3b |
9616 Neusoft Education Technology | 3.5x | 8.6% | HK$1.6b |
1525 Shanghai Gench Education Group | 4.1x | n/a | HK$1.2b |
6169 China YuHua Education | 1.8x | -3.0% | HK$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6169 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6169 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6169 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6169 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.8x |
| Juste PE Ratio | 6.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6169 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$0.39 | HK$0.95 +142.6% | 15.8% | HK$1.10 | HK$0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.42 | HK$0.95 +125.2% | 15.8% | HK$1.10 | HK$0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$0.50 | HK$0.95 +89.2% | 15.8% | HK$1.10 | HK$0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.41 | HK$0.95 +127.9% | 15.8% | HK$1.10 | HK$0.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.43 | HK$0.95 +120.0% | 15.8% | HK$1.10 | HK$0.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.41 | HK$1.09 +162.5% | 21.4% | HK$1.37 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$0.48 | HK$1.09 +127.0% | 21.4% | HK$1.37 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$0.68 | HK$1.09 +60.2% | 21.4% | HK$1.37 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$0.75 | HK$1.33 +76.9% | 12.6% | HK$1.49 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$0.58 | HK$1.33 +128.7% | 12.6% | HK$1.49 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$0.39 | HK$1.33 +240.1% | 12.6% | HK$1.49 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$0.55 | HK$1.40 +154.2% | 13.6% | HK$1.61 | HK$1.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$0.59 | HK$2.89 +390.2% | 99.0% | HK$9.27 | HK$1.25 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$0.59 | HK$2.89 +390.2% | 99.0% | HK$9.27 | HK$1.25 | HK$0.42 | 6 |
| Oct ’24 | HK$0.62 | HK$2.89 +366.5% | 99.0% | HK$9.27 | HK$1.25 | HK$0.50 | 6 |
| Sep ’24 | HK$0.83 | HK$2.86 +245.1% | 100.4% | HK$9.27 | HK$1.19 | HK$0.41 | 6 |
| Aug ’24 | HK$0.98 | HK$2.50 +154.8% | 104.5% | HK$9.36 | HK$0.99 | HK$0.43 | 8 |
| Jul ’24 | HK$0.88 | HK$2.50 +183.8% | 104.5% | HK$9.36 | HK$0.99 | HK$0.41 | 8 |
| Jun ’24 | HK$0.95 | HK$2.56 +169.1% | 104.2% | HK$9.56 | HK$1.10 | HK$0.48 | 8 |
| May ’24 | HK$1.29 | HK$3.08 +138.4% | 86.2% | HK$9.71 | HK$1.13 | HK$0.68 | 8 |
| Apr ’24 | HK$1.32 | HK$3.08 +133.2% | 86.2% | HK$9.71 | HK$1.14 | HK$0.75 | 8 |
| Mar ’24 | HK$1.26 | HK$3.09 +145.5% | 86.2% | HK$9.77 | HK$1.14 | HK$0.58 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | HK$3.06 0% | 88.7% | HK$9.86 | HK$1.15 | HK$0.39 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | HK$2.90 0% | 87.0% | HK$9.67 | HK$1.13 | HK$0.55 | 9 |
| Dec ’23 | HK$1.11 | HK$3.24 +191.7% | 76.3% | HK$9.63 | HK$1.30 | HK$0.59 | 9 |
| Nov ’23 | HK$0.90 | HK$2.91 +223.7% | 74.7% | HK$9.45 | HK$1.24 | HK$0.59 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.