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Le site 3650 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3650 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 3650 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 3650 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3650?

Mesure clé : Comme 3650 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3650. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3650 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3650?
Ratio PS	1.1x
Vente	CN¥2.19b
Capitalisation boursière	CN¥2.43b

3650 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-3.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3650 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3650 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2x
1830 Perfect Medical Health Management	2.4x	4.8%	HK$3.3b
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry	1.7x	18.7%	HK$4.1b
2138 EC Healthcare	0.2x	6.0%	HK$841.5m
1448 Fu Shou Yuan International Group	3.6x	11.0%	HK$8.5b
3650 Keep	1.1x	7.6%	HK$2.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3650 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3650 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Services ?

6 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
2138 EC Healthcare	0.2x	6.0%	US$108.10m
1739 Qeeka Home (Cayman)	0.2x	n/a	US$29.01m
8181 Shi Shi Services	0.2x	n/a	US$14.21m
919 Modern Healthcare Technology Holdings	0.2x	n/a	US$10.46m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

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Price-To-Sales vs Industrie: 3650 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Services ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3650 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3650 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.1x
Juste PS Ratio	0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3650 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.