China Travel International Investment Hong Kong Évaluation
Le site 308 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 308 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 308 ( HK$0.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 308 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 308?
Mesure clé : Comme 308 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 308? | |
|---|---|
| Ratio PE | 67x |
| Les revenus | HK$78.55m |
| Capitalisation boursière | HK$5.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 308 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.5x | ||
1992 Fosun Tourism Group | 29.5x | 36.9% | HK$5.0b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.5x | n/a | HK$6.3b |
69 Shangri-La Asia | 16.7x | 34.5% | HK$19.3b |
1221 Sino Hotels (Holdings) | 25.1x | n/a | HK$1.6b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 67x | 39.0% | HK$5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 308 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 308 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.7x | n/a | US$10.25m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.17m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 308 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 308 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 67x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 308 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$0.95 | HK$1.46 +53.7% | 17.6% | HK$1.68 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$1.02 | HK$1.46 +43.1% | 17.6% | HK$1.68 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.17 | HK$1.46 +24.8% | 17.6% | HK$1.68 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.00 | HK$1.53 +52.7% | 10.7% | HK$1.68 | HK$1.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.10 | HK$1.53 +38.8% | 10.7% | HK$1.68 | HK$1.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.16 | HK$1.53 +31.7% | 9.3% | HK$1.68 | HK$1.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.21 | HK$1.65 +36.6% | 6.1% | HK$1.80 | HK$1.53 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.26 | HK$1.69 +34.4% | 4.9% | HK$1.80 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.31 | HK$1.74 +32.8% | 3.4% | HK$1.80 | HK$1.68 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.36 | HK$1.95 +43.4% | 7.7% | HK$2.10 | HK$1.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.32 | HK$1.95 +47.7% | 7.7% | HK$2.10 | HK$1.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$1.34 | HK$1.95 +45.5% | 7.7% | HK$2.10 | HK$1.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.40 | HK$1.95 +39.3% | 7.7% | HK$2.10 | HK$1.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.39 | HK$1.83 +31.8% | 11.2% | HK$2.10 | HK$1.53 | HK$1.02 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.50 | HK$1.83 +22.2% | 11.2% | HK$2.10 | HK$1.53 | HK$1.17 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.49 | HK$1.81 +21.3% | 9.7% | HK$2.00 | HK$1.53 | HK$1.00 | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.70 | HK$1.81 +6.3% | 9.7% | HK$2.00 | HK$1.53 | HK$1.10 | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.53 | HK$1.81 +18.1% | 9.7% | HK$2.00 | HK$1.53 | HK$1.16 | 4 |
| Jun ’24 | HK$1.50 | HK$1.81 +20.5% | 9.7% | HK$2.00 | HK$1.53 | HK$1.21 | 4 |
| May ’24 | HK$1.67 | HK$1.81 +8.2% | 9.7% | HK$2.00 | HK$1.53 | HK$1.26 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.61 | HK$1.83 +13.8% | 10.5% | HK$2.00 | HK$1.53 | HK$1.31 | 4 |
| Mar ’24 | HK$1.60 | HK$1.83 +14.5% | 10.5% | HK$2.00 | HK$1.53 | HK$1.36 | 4 |
| Feb ’24 | HK$1.69 | HK$1.83 +8.4% | 10.5% | HK$2.00 | HK$1.53 | HK$1.32 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.77 | HK$1.73 -2.4% | 11.5% | HK$2.00 | HK$1.53 | HK$1.34 | 3 |
| Dec ’23 | HK$1.49 | HK$1.59 +6.7% | 3.8% | HK$1.65 | HK$1.53 | HK$1.40 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.28 | HK$1.56 +21.9% | 4.2% | HK$1.65 | HK$1.50 | HK$1.39 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.