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Kai Yuan Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Kai Yuan Holdings possède un total de capitaux propres de HK$1.9B et une dette totale de HK$1.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 77.9%. Son actif total et son passif total sont HK$3.7B et de HK$1.7B. L'EBIT de Kai Yuan Holdings est HK$32.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HK$1.0B.
Informations clés
76.9%
Ratio d'endettement
HK$1.45b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 0.6x |
Argent liquide | HK$938.25m |
Fonds propres | HK$1.89b |
Total du passif | HK$1.71b |
Total des actifs | HK$3.60b |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1215 ( HK$1.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( HK$1.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1215 ( HK$1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$145.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1215 ( 25.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1215 est passé de 61.9% à 77.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1215 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1215 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.6 x couverture).