Sun Art Retail Group Évaluation
Le site 6808 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6808 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6808 ( HK$2.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6808 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6808?
Mesure clé : Comme 6808 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 6808? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | CN¥71.51b |
| Capitalisation boursière | CN¥18.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 6808 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
1137 Hong Kong Technology Venture | 0.3x | n/a | HK$1.1b |
980 Lianhua Supermarket Holdings | 0.02x | n/a | HK$459.0m |
1833 Ping An Healthcare and Technology | 3.4x | 7.0% | HK$16.5b |
6086 Fangzhou | 2.8x | n/a | HK$7.1b |
6808 Sun Art Retail Group | 0.3x | 3.6% | HK$20.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6808 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 6808 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Consumer Retailing ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
980 Lianhua Supermarket Holdings | 0.02x | n/a | US$58.98m |
814 Beijing Jingkelong | 0.01x | n/a | US$19.07m |
759 CEC International Holdings | 0.07x | n/a | US$12.41m |
197 Heng Tai Consumables Group | 0.1x | n/a | US$6.88m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 6808 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Consumer Retailing ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 6808 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 6808 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$2.14 | HK$2.12 -0.7% | 18.4% | HK$2.71 | HK$1.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$2.22 | HK$1.91 -13.7% | 15.0% | HK$2.40 | HK$1.48 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$1.79 | HK$1.88 +5.0% | 13.9% | HK$2.36 | HK$1.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$1.40 | HK$1.81 +29.3% | 14.6% | HK$2.30 | HK$1.46 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$1.26 | HK$1.81 +43.7% | 14.6% | HK$2.30 | HK$1.46 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$1.49 | HK$1.88 +26.0% | 16.6% | HK$2.49 | HK$1.46 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$1.75 | HK$1.89 +8.1% | 17.2% | HK$2.50 | HK$1.46 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$1.63 | HK$1.69 +3.6% | 31.6% | HK$2.78 | HK$1.09 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$1.56 | HK$1.83 +17.3% | 34.5% | HK$3.17 | HK$1.09 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$1.31 | HK$1.93 +47.2% | 37.8% | HK$3.18 | HK$1.09 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$1.00 | HK$2.08 +107.6% | 32.8% | HK$3.19 | HK$1.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$1.40 | HK$2.24 +60.3% | 28.9% | HK$3.96 | HK$1.58 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$1.34 | HK$2.67 +99.0% | 66.8% | HK$9.13 | HK$1.57 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$1.63 | HK$3.04 +86.8% | 56.1% | HK$8.96 | HK$1.80 | HK$2.22 | 16 |
| Oct ’24 | HK$1.66 | HK$3.05 +83.5% | 56.2% | HK$8.98 | HK$1.80 | HK$1.79 | 16 |
| Sep ’24 | HK$1.84 | HK$3.12 +69.6% | 53.8% | HK$9.01 | HK$1.98 | HK$1.40 | 16 |
| Aug ’24 | HK$2.35 | HK$3.14 +33.8% | 54.0% | HK$9.10 | HK$2.00 | HK$1.26 | 16 |
| Jul ’24 | HK$2.02 | HK$3.23 +60.0% | 53.2% | HK$9.10 | HK$2.00 | HK$1.49 | 15 |
| Jun ’24 | HK$1.86 | HK$3.31 +77.8% | 50.9% | HK$9.27 | HK$2.14 | HK$1.75 | 16 |
| May ’24 | HK$3.40 | HK$2.98 -12.4% | 30.8% | HK$5.00 | HK$1.60 | HK$1.63 | 15 |
| Apr ’24 | HK$3.15 | HK$2.79 -11.3% | 27.5% | HK$4.65 | HK$1.60 | HK$1.56 | 15 |
| Mar ’24 | HK$3.01 | HK$3.24 +7.7% | 57.2% | HK$9.84 | HK$1.60 | HK$1.31 | 16 |
| Feb ’24 | HK$3.27 | HK$3.56 +8.8% | 64.6% | HK$9.94 | HK$1.70 | HK$1.00 | 17 |
| Jan ’24 | HK$2.56 | HK$3.43 +33.9% | 65.4% | HK$9.64 | HK$1.65 | HK$1.40 | 17 |
| Dec ’23 | HK$2.16 | HK$3.35 +55.1% | 65.3% | HK$9.41 | HK$1.61 | HK$1.34 | 17 |
| Nov ’23 | HK$1.31 | HK$3.41 +160.5% | 63.0% | HK$9.30 | HK$1.59 | HK$1.63 | 17 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.