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Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Évaluation
Le site 2411 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2411 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2411 ( HK$1.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2411 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2411?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2411? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥2.19b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2411 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.7x | ||
2360 Best Mart 360 Holdings | 7.6x | n/a | HK$1.7b |
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 36.9x | n/a | HK$8.8b |
831 Convenience Retail Asia | 7.2x | n/a | HK$396.5m |
1797 East Buy Holding | 63.1x | 15.9% | HK$17.2b |
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group) | 11.6x | 37.9% | HK$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2411 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2411 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2411 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Consumer Retailing ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2411 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.6x |
Juste PE Ratio | 25.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2411 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | HK$1.51 | HK$2.35 +55.7% | 6.4% | HK$2.50 | HK$2.20 | n/a | 2 |
Oct ’25 | HK$2.19 | HK$2.35 +7.3% | 6.4% | HK$2.50 | HK$2.20 | n/a | 2 |
Sep ’25 | HK$1.60 | HK$2.35 +46.9% | 6.4% | HK$2.50 | HK$2.20 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$1.87 | HK$3.97 +112.2% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$2.47 | HK$3.97 +60.6% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$3.14 | HK$3.97 +26.4% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$3.20 | HK$3.97 +24.0% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$3.28 | HK$6.34 +93.4% | 22.5% | HK$7.68 | HK$4.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$2.68 | HK$7.12 +165.8% | 6.4% | HK$7.72 | HK$6.46 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$2.91 | HK$7.21 +147.6% | 6.6% | HK$7.77 | HK$6.51 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$6.09 | HK$7.30 +19.8% | 3.4% | HK$7.59 | HK$6.90 | n/a | 4 |
Dec ’24 | HK$6.11 | HK$7.30 +19.4% | 3.4% | HK$7.59 | HK$6.90 | n/a | 4 |
Nov ’24 | HK$5.94 | HK$7.30 +22.9% | 3.4% | HK$7.59 | HK$6.90 | n/a | 4 |
Oct ’24 | HK$5.56 | HK$7.35 +32.2% | 3.5% | HK$7.66 | HK$6.96 | HK$2.19 | 4 |
Sep ’24 | n/a | HK$7.35 0% | 3.5% | HK$7.66 | HK$6.96 | HK$1.60 | 4 |
Aug ’24 | n/a | HK$7.30 0% | 2.7% | HK$7.52 | HK$7.00 | HK$1.87 | 4 |
Jul ’24 | n/a | HK$7.29 0% | 2.7% | HK$7.51 | HK$7.00 | HK$2.47 | 4 |
Jun ’24 | n/a | HK$7.57 0% | 3.5% | HK$7.92 | HK$7.28 | HK$3.14 | 3 |
May ’24 | n/a | HK$7.57 0% | 3.5% | HK$7.92 | HK$7.28 | HK$3.20 | 3 |
Apr ’24 | n/a | HK$7.57 0% | 3.5% | HK$7.92 | HK$7.28 | HK$3.28 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.