Xtep International Holdings Limited

SZSC:1368 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$13.1b

Xtep International Holdings Évaluation

Le site 1368 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1368 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1368 ( HK$5.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1368 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1368?

Mesure clé : Comme 1368 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1368. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1368 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1368?
Ratio PE10.9x
Les revenusCN¥1.12b
Capitalisation boursièreCN¥12.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1368 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1368 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
1836 Stella International Holdings
8.4x6.7%HK$11.2b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)
7.4x4.0%HK$26.6b
210 Daphne International Holdings
5.1xn/aHK$486.7m
1028 C.banner International Holdings
14xn/aHK$471.5m
1368 Xtep International Holdings
10.9x13.4%HK$13.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1368 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1368 10.9xMoyenne de l'industrie 8.8xNo. of Companies15PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 8.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1368 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1368 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1368 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$5.08
HK$6.64
+30.6%
11.1%HK$8.19HK$4.53n/a24
Nov ’25HK$5.81
HK$6.64
+14.2%
11.1%HK$8.19HK$4.53n/a24
Oct ’25HK$6.04
HK$6.31
+4.5%
11.2%HK$7.32HK$4.60n/a23
Sep ’25HK$5.19
HK$6.26
+20.6%
11.3%HK$7.33HK$4.55n/a23
Aug ’25HK$4.59
HK$6.20
+35.1%
12.1%HK$7.41HK$4.48n/a23
Jul ’25HK$4.81
HK$6.21
+29.1%
12.5%HK$7.60HK$4.47n/a23
Jun ’25HK$5.42
HK$6.24
+15.1%
12.2%HK$7.62HK$4.49n/a24
May ’25HK$4.99
HK$5.95
+19.1%
13.4%HK$7.36HK$4.10n/a24
Apr ’25HK$4.85
HK$5.91
+21.8%
15.4%HK$7.38HK$4.08n/a24
Mar ’25HK$4.40
HK$6.48
+47.2%
28.1%HK$12.09HK$4.09n/a22
Feb ’25HK$3.81
HK$6.72
+76.3%
30.4%HK$12.11HK$4.09n/a22
Jan ’25HK$4.41
HK$7.89
+78.9%
23.5%HK$12.19HK$5.01n/a23
Dec ’24HK$4.47
HK$8.39
+87.6%
18.9%HK$12.13HK$5.40n/a23
Nov ’24HK$7.01
HK$10.45
+49.1%
11.3%HK$12.65HK$7.00HK$5.8123
Oct ’24HK$7.26
HK$10.60
+46.0%
10.4%HK$12.69HK$7.51HK$6.0423
Sep ’24HK$7.77
HK$10.64
+37.0%
10.4%HK$12.75HK$7.54HK$5.1923
Aug ’24HK$8.56
HK$10.82
+26.4%
7.6%HK$12.85HK$9.24HK$4.5923
Jul ’24HK$7.98
HK$11.49
+44.0%
6.8%HK$12.94HK$9.59HK$4.8122
Jun ’24HK$7.65
HK$11.85
+55.0%
5.8%HK$13.24HK$9.81HK$5.4221
May ’24HK$9.10
HK$12.07
+32.7%
5.9%HK$13.50HK$10.01HK$4.9921
Apr ’24HK$9.98
HK$11.59
+16.1%
6.6%HK$12.93HK$10.02HK$4.8520
Mar ’24HK$9.30
HK$11.68
+25.6%
10.1%HK$13.79HK$9.36HK$4.4023
Feb ’24HK$10.40
HK$12.25
+17.8%
12.8%HK$16.19HK$9.62HK$3.8125
Jan ’24HK$8.69
HK$11.66
+34.1%
21.1%HK$15.68HK$4.16HK$4.4124
Dec ’23HK$9.02
HK$11.59
+28.5%
21.4%HK$15.22HK$4.07HK$4.4723
Nov ’23HK$7.61
HK$11.87
+56.0%
21.5%HK$15.05HK$4.02HK$7.0122

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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