Shenzhou International Group Holdings Évaluation
Le site 2313 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2313 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2313 ( HK$61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$92.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2313 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2313?
Mesure clé : Comme 2313 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2313? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | CN¥5.36b |
| Capitalisation boursière | CN¥85.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2313 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.4x | ||
1913 Prada | 23.1x | 10.9% | HK$140.4b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.5x | 12.6% | HK$47.9b |
2331 Li Ning | 12.5x | 10.0% | HK$40.4b |
6181 Laopu Gold | 39.6x | 34.0% | HK$34.3b |
2313 Shenzhou International Group Holdings | 15.9x | 12.9% | HK$91.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2313 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2313 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2313 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2313 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2313 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$61.00 | HK$93.06 +52.5% | 13.5% | HK$122.20 | HK$54.99 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$60.10 | HK$94.32 +56.9% | 13.5% | HK$123.99 | HK$55.79 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$70.55 | HK$95.62 +35.5% | 13.5% | HK$125.40 | HK$56.61 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$64.40 | HK$95.07 +47.6% | 13.6% | HK$124.58 | HK$56.24 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$66.45 | HK$96.73 +45.6% | 11.3% | HK$123.67 | HK$66.74 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$76.45 | HK$95.36 +24.7% | 12.0% | HK$123.08 | HK$66.42 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$78.20 | HK$94.59 +21.0% | 12.2% | HK$123.57 | HK$66.68 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$78.20 | HK$94.37 +20.7% | 12.2% | HK$123.76 | HK$66.79 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$74.10 | HK$94.64 +27.7% | 12.2% | HK$124.15 | HK$66.99 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$64.10 | HK$97.11 +51.5% | 8.8% | HK$115.05 | HK$80.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$69.00 | HK$99.01 +43.5% | 12.3% | HK$143.04 | HK$81.31 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$80.40 | HK$99.45 +23.7% | 12.5% | HK$143.79 | HK$81.74 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$79.05 | HK$98.79 +25.0% | 12.9% | HK$143.51 | HK$81.58 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$79.45 | HK$94.90 +19.4% | 11.7% | HK$139.87 | HK$82.75 | HK$60.10 | 22 |
| Oct ’24 | HK$75.00 | HK$94.04 +25.4% | 12.3% | HK$140.00 | HK$75.96 | HK$70.55 | 23 |
| Sep ’24 | HK$80.50 | HK$94.56 +17.5% | 12.1% | HK$140.04 | HK$76.22 | HK$64.40 | 23 |
| Aug ’24 | HK$78.30 | HK$96.44 +23.2% | 14.3% | HK$140.67 | HK$73.00 | HK$66.45 | 23 |
| Jul ’24 | HK$74.75 | HK$95.39 +27.6% | 13.4% | HK$133.38 | HK$71.88 | HK$76.45 | 23 |
| Jun ’24 | HK$61.95 | HK$98.72 +59.3% | 12.4% | HK$136.25 | HK$80.97 | HK$78.20 | 23 |
| May ’24 | HK$74.85 | HK$104.50 +39.6% | 12.8% | HK$139.98 | HK$81.32 | HK$78.20 | 23 |
| Apr ’24 | HK$82.40 | HK$105.37 +27.9% | 12.7% | HK$140.38 | HK$82.22 | HK$74.10 | 23 |
| Mar ’24 | HK$90.60 | HK$115.23 +27.2% | 17.6% | HK$183.72 | HK$78.54 | HK$64.10 | 22 |
| Feb ’24 | HK$100.10 | HK$117.46 +17.3% | 18.0% | HK$189.10 | HK$80.62 | HK$69.00 | 23 |
| Jan ’24 | HK$87.80 | HK$110.47 +25.8% | 19.6% | HK$184.05 | HK$80.84 | HK$80.40 | 23 |
| Dec ’23 | HK$74.55 | HK$106.20 +42.5% | 20.2% | HK$177.62 | HK$81.16 | HK$79.05 | 23 |
| Nov ’23 | HK$58.45 | HK$107.31 +83.6% | 19.7% | HK$174.83 | HK$79.89 | HK$79.45 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.