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Sterling Group Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Sterling Group Holdings possède un total de capitaux propres de HK$27.3M et une dette totale de HK$188.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 689.9%. Son actif total et son passif total sont HK$321.5M et de HK$294.2M.
Informations clés
689.9%
Ratio d'endettement
HK$188.55m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | HK$26.97m |
| Fonds propres | HK$27.33m |
| Total du passif | HK$294.15m |
| Total des actifs | HK$321.48m |
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Dec 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1825 ( HK$219.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( HK$280.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1825 ( HK$219.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$13.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1825 ( 591.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1825 est passé de 164.8% à 689.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 1825 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 1825 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 11 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.