Pacific Textiles Holdings Évaluation
Le site 1382 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1382 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1382 ( HK$1.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1382 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1382?
Mesure clé : Comme 1382 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1382? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.2x |
| Les revenus | HK$167.12m |
| Capitalisation boursière | HK$2.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1382 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6x | ||
2111 Best Pacific International Holdings | 6x | 18.4% | HK$2.9b |
2678 Texhong International Group | 5.4x | 26.7% | HK$3.7b |
321 Texwinca Holdings | 6.2x | n/a | HK$1.2b |
420 Fountain Set (Holdings) | 6.3x | n/a | HK$771.8m |
1382 Pacific Textiles Holdings | 13.2x | 37.7% | HK$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1382 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Luxury ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Luxury ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1382 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.2x |
| Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1382 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$1.58 | HK$3.32 +110.1% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$1.60 | HK$3.32 +107.5% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$1.64 | HK$3.32 +102.4% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$1.54 | HK$3.32 +115.6% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.70 | HK$3.32 +95.3% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.56 | HK$3.32 +112.8% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.51 | HK$2.50 +65.2% | 57.9% | HK$3.94 | HK$1.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.50 | HK$2.70 +79.8% | 45.0% | HK$3.94 | HK$1.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.26 | HK$2.70 +114.0% | 45.0% | HK$3.94 | HK$1.05 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.26 | HK$2.70 +114.0% | 45.0% | HK$3.94 | HK$1.05 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$1.22 | HK$2.70 +121.0% | 45.0% | HK$3.94 | HK$1.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$1.35 | HK$2.66 +97.0% | 35.4% | HK$3.94 | HK$1.45 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.45 | HK$2.23 +54.0% | 30.3% | HK$3.10 | HK$1.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$1.46 | HK$2.23 +53.0% | 30.3% | HK$3.10 | HK$1.45 | HK$1.60 | 3 |
| Oct ’24 | HK$1.62 | HK$2.23 +37.9% | 30.3% | HK$3.10 | HK$1.45 | HK$1.64 | 3 |
| Sep ’24 | HK$1.67 | HK$2.23 +33.7% | 30.3% | HK$3.10 | HK$1.45 | HK$1.54 | 3 |
| Aug ’24 | HK$1.95 | HK$2.72 +39.3% | 15.1% | HK$3.10 | HK$2.15 | HK$1.70 | 3 |
| Jul ’24 | HK$1.83 | HK$3.26 +78.3% | 30.9% | HK$4.90 | HK$2.15 | HK$1.56 | 4 |
| Jun ’24 | HK$2.29 | HK$3.90 +70.4% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.51 | 5 |
| May ’24 | HK$2.52 | HK$3.90 +54.8% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.50 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.53 | HK$3.90 +54.2% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.26 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.69 | HK$3.90 +45.1% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.26 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.86 | HK$3.90 +36.4% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.22 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.56 | HK$3.90 +52.4% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.35 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.58 | HK$3.90 +51.2% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.45 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.44 | HK$4.32 +76.8% | 19.5% | HK$5.00 | HK$2.90 | HK$1.46 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.