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Matrix Holdings Évaluation

Le site 1005 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1005 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1005 ( HK$0.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1005 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1005?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 1005. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1005 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 1005?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	HK$400.79m

1005 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-4.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1005 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1005 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.4x
413 South China Holdings	0.2x	n/a	HK$584.2m
1086 Goodbaby International Holdings	0.1x	8.6%	HK$1.1b
180 Kader Holdings	0.7x	n/a	HK$270.9m
869 Playmates Toys	0.6x	n/a	HK$755.6m
1005 Matrix Holdings	0.7x	n/a	HK$400.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1005 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1005 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Leisure ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1005 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Leisure ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1005 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1005 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 1005 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.