Theme International Holdings Évaluation
Le site 990 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 990 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 990 ( HK$0.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 990 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 990?
Mesure clé : Comme 990 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 990? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.1x |
| Les revenus | HK$665.29m |
| Capitalisation boursière | HK$5.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.01x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 990 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
2098 Zall Smart Commerce Group | 45.6x | n/a | HK$3.9b |
9930 Horizon Construction Development | 4x | 14.6% | HK$4.4b |
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | HK$3.8b |
9878 Huitongda Network | 29.1x | 29.0% | HK$11.0b |
990 Theme International Holdings | 8.1x | n/a | HK$5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 990 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 990 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Trade Distributors ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | US$484.99m |
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings | 2.3x | n/a | US$22.90m |
380 China Pipe Group | 1.8x | n/a | US$14.72m |
1581 Progressive Path Group Holdings | 1.6x | n/a | US$7.84m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 990 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Trade Distributors ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 990 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 990 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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HK$250.2b
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