China Railway Group Évaluation

Le site 390 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 390 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 390 ( HK$3.74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 390 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 390?

Mesure clé : Comme 390 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 390. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 390 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 390?
Ratio PE	5.6x
Les revenus	CN¥28.34b
Capitalisation boursière	CN¥146.28b

390 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.2x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 390 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 390 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.8x
1800 China Communications Construction	3.5x	10.0%	HK$157.4b
3996 China Energy Engineering	4.5x	n/a	HK$90.6b
1618 Metallurgical Corporation of China	5.7x	15.5%	HK$68.8b
3311 China State Construction International Holdings	5.6x	12.3%	HK$54.6b
390 China Railway Group	5.6x	11.9%	HK$146.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 390 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 390 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Construction ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
385 Chinney Alliance Group	2x	n/a	US$27.13m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.36m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.19m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 390 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Construction ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 390 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

390 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.6x
Juste PE Ratio	9.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 390 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Greentown Management Holdings

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An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

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BOC Aviation

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2588

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0.3%

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China Aircraft Leasing Group Holdings

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An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

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