AviChina Industry & Technology Évaluation
Le site 2357 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2357 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2357 ( HK$3.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2357 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2357?
Mesure clé : Comme 2357 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2357? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.2x |
| Les revenus | CN¥2.16b |
| Capitalisation boursière | CN¥28.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2357 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.1x | ||
2507 Cirrus Aircraft | 9.7x | 12.1% | HK$7.4b |
232 Continental Aerospace Technologies Holding | 11.7x | n/a | HK$1.0b |
656 Fosun International | 43.2x | 53.5% | HK$34.3b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 67.7x | n/a | HK$28.2b |
2357 AviChina Industry & Technology | 13.2x | 19.0% | HK$30.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2357 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2357 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2357 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Aerospace & Defense ( 48.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2357 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.2x |
| Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2357 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$3.82 | HK$5.64 +47.6% | 8.3% | HK$6.14 | HK$5.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.10 | HK$5.64 +37.5% | 8.3% | HK$6.14 | HK$5.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.80 | HK$5.64 +48.3% | 8.3% | HK$6.14 | HK$5.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.34 | HK$5.51 +64.9% | 7.4% | HK$5.96 | HK$4.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.81 | HK$5.51 +44.6% | 7.4% | HK$5.96 | HK$4.97 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$3.51 | HK$6.10 +73.8% | 16.9% | HK$7.78 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$3.54 | HK$6.10 +72.3% | 16.9% | HK$7.78 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.38 | HK$6.10 +80.5% | 16.9% | HK$7.78 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.08 | HK$6.49 +110.9% | 12.6% | HK$7.79 | HK$5.64 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$3.22 | HK$6.70 +108.1% | 11.2% | HK$7.85 | HK$5.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$2.93 | HK$6.70 +128.7% | 11.2% | HK$7.85 | HK$5.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$3.35 | HK$6.70 +100.0% | 11.2% | HK$7.85 | HK$5.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$3.48 | HK$6.23 +79.0% | 6.3% | HK$6.52 | HK$5.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$3.57 | HK$6.18 +73.2% | 6.3% | HK$6.47 | HK$5.64 | HK$4.10 | 3 |
| Oct ’24 | HK$3.72 | HK$6.38 +71.6% | 7.9% | HK$7.20 | HK$5.65 | HK$3.80 | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.52 | HK$6.30 +78.9% | 8.3% | HK$7.20 | HK$5.66 | HK$3.34 | 5 |
| Aug ’24 | HK$3.90 | HK$6.14 +57.5% | 13.3% | HK$7.25 | HK$4.74 | HK$3.81 | 5 |
| Jul ’24 | HK$3.80 | HK$6.42 +68.8% | 13.1% | HK$7.65 | HK$5.01 | HK$3.51 | 5 |
| Jun ’24 | HK$3.80 | HK$6.42 +68.8% | 13.1% | HK$7.65 | HK$5.01 | HK$3.54 | 5 |
| May ’24 | HK$4.23 | HK$6.42 +51.7% | 13.1% | HK$7.65 | HK$5.01 | HK$3.38 | 5 |
| Apr ’24 | HK$4.12 | HK$6.25 +51.6% | 12.7% | HK$7.64 | HK$5.00 | HK$3.08 | 7 |
| Mar ’24 | HK$3.85 | HK$6.03 +56.8% | 12.9% | HK$7.01 | HK$4.71 | HK$3.22 | 6 |
| Feb ’24 | HK$4.22 | HK$6.03 +43.0% | 12.9% | HK$7.01 | HK$4.71 | HK$2.93 | 6 |
| Jan ’24 | HK$3.51 | HK$5.96 +69.7% | 12.9% | HK$6.91 | HK$4.64 | HK$3.35 | 6 |
| Dec ’23 | HK$3.62 | HK$6.26 +73.0% | 16.6% | HK$8.13 | HK$4.64 | HK$3.48 | 7 |
| Nov ’23 | HK$3.43 | HK$6.26 +82.6% | 16.6% | HK$8.13 | HK$4.64 | HK$3.57 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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-0.6%
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17.0%