NWS Holdings Limited

SHSC:659 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$32.4b

NWS Holdings Évaluation

Le site 659 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 659 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 659 ( HK$8.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$76.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 659 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 659?

Mesure clé : Comme 659 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 659. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 659 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 659?
Ratio PE14.8x
Les revenusHK$2.19b
Capitalisation boursièreHK$32.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 659 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 659 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
656 Fosun International
43.2x53.5%HK$34.3b
53 Guoco Group
6.5xn/aHK$23.2b
19 Swire Pacific
3.1x-17.0%HK$81.3b
363 Shanghai Industrial Holdings
3.8xn/aHK$12.4b
659 NWS Holdings
14.8x13.9%HK$32.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 659 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 659 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
659 14.8xMoyenne de l'industrie 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 659 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Industrials ( 5.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 659 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

659 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ratio8.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 659 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 659 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$8.10
HK$9.50
+17.3%
11.2%HK$11.00HK$8.60n/a3
Nov ’25HK$8.07
HK$8.75
+8.4%
1.7%HK$8.90HK$8.60n/a2
Oct ’25HK$8.02
HK$8.75
+9.1%
1.7%HK$8.90HK$8.60n/a2
Sep ’25HK$7.09
HK$8.70
+22.7%
2.3%HK$8.90HK$8.50n/a2
Aug ’25HK$6.93
HK$8.70
+25.5%
2.3%HK$8.90HK$8.50n/a2
Jul ’25HK$6.93
HK$8.45
+21.9%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Jun ’25HK$6.67
HK$8.45
+26.7%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
May ’25HK$6.62
HK$8.45
+27.6%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Apr ’25HK$6.50
HK$8.45
+30.0%
5.3%HK$8.90HK$8.00n/a2
Jun ’24HK$6.64
HK$8.60
+29.5%
3.5%HK$8.90HK$8.30HK$6.672
May ’24HK$6.79
HK$9.20
+35.5%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$6.623
Apr ’24HK$7.03
HK$9.20
+30.9%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$6.503
Mar ’24HK$7.03
HK$9.20
+30.9%
9.6%HK$10.40HK$8.30HK$9.043
Feb ’24HK$7.56
HK$9.75
+29.0%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$6.952
Jan ’24HK$6.75
HK$9.75
+44.4%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$7.362
Dec ’23HK$6.33
HK$9.75
+54.0%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$7.162
Nov ’23HK$5.70
HK$9.75
+71.1%
6.7%HK$10.40HK$9.10HK$9.322

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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