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CIMC Enric Holdings Évaluation
Le site 3899 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3899 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3899 ( HK$6.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3899 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3899?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3899? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥12.26b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3899 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.1x | ||
2155 Morimatsu International Holdings | 6.9x | 19.0% | HK$6.1b |
558 L.K. Technology Holdings | 9.3x | 14.2% | HK$4.5b |
1286 Impro Precision Industries | 6.7x | n/a | HK$3.9b |
1882 Haitian International Holdings | 13.3x | 10.6% | HK$41.0b |
3899 CIMC Enric Holdings | 11.9x | 20.9% | HK$13.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3899 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3899 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3899 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3899 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.9x |
Juste PE Ratio | 8.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3899 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$6.70 | HK$9.19 +37.2% | 13.7% | HK$11.68 | HK$7.49 | n/a | 11 |
Sep ’25 | HK$6.30 | HK$9.38 +48.9% | 13.7% | HK$11.59 | HK$7.43 | n/a | 11 |
Aug ’25 | HK$7.09 | HK$9.64 +35.9% | 9.4% | HK$11.44 | HK$8.67 | n/a | 11 |
Jul ’25 | HK$7.87 | HK$9.66 +22.7% | 9.4% | HK$11.47 | HK$8.69 | n/a | 11 |
Jun ’25 | HK$7.90 | HK$9.66 +22.3% | 9.4% | HK$11.48 | HK$8.70 | n/a | 11 |
May ’25 | HK$7.76 | HK$9.66 +24.5% | 9.4% | HK$11.48 | HK$8.70 | n/a | 11 |
Apr ’25 | HK$7.96 | HK$9.83 +23.5% | 8.3% | HK$11.50 | HK$9.06 | n/a | 11 |
Mar ’25 | HK$6.65 | HK$10.24 +54.0% | 11.9% | HK$12.12 | HK$8.01 | n/a | 11 |
Feb ’25 | HK$6.43 | HK$10.25 +59.4% | 11.8% | HK$12.12 | HK$8.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | HK$7.06 | HK$10.62 +50.4% | 9.7% | HK$12.25 | HK$8.88 | n/a | 11 |
Dec ’24 | HK$6.66 | HK$10.36 +55.5% | 9.5% | HK$11.92 | HK$8.64 | n/a | 11 |
Nov ’24 | HK$6.83 | HK$10.36 +51.6% | 9.5% | HK$11.92 | HK$8.64 | n/a | 11 |
Oct ’24 | HK$6.83 | HK$10.77 +57.7% | 6.5% | HK$12.00 | HK$9.32 | n/a | 11 |
Sep ’24 | HK$7.46 | HK$10.81 +44.9% | 6.5% | HK$12.05 | HK$9.36 | HK$6.30 | 11 |
Aug ’24 | HK$7.57 | HK$10.71 +41.5% | 7.3% | HK$12.40 | HK$9.05 | HK$7.09 | 12 |
Jul ’24 | HK$7.00 | HK$10.78 +54.0% | 7.6% | HK$12.63 | HK$9.22 | HK$7.87 | 11 |
Jun ’24 | HK$6.59 | HK$10.78 +63.6% | 7.6% | HK$12.63 | HK$9.22 | HK$7.90 | 11 |
May ’24 | HK$7.21 | HK$10.84 +50.4% | 9.2% | HK$12.91 | HK$8.85 | HK$7.76 | 12 |
Apr ’24 | HK$7.60 | HK$11.12 +46.3% | 8.1% | HK$12.99 | HK$8.90 | HK$7.96 | 12 |
Mar ’24 | HK$8.20 | HK$11.52 +40.5% | 11.7% | HK$14.11 | HK$8.79 | HK$6.65 | 11 |
Feb ’24 | HK$8.98 | HK$11.92 +32.7% | 11.1% | HK$14.46 | HK$9.34 | HK$6.43 | 12 |
Jan ’24 | HK$7.89 | HK$11.44 +45.0% | 12.5% | HK$14.03 | HK$8.60 | HK$7.06 | 13 |
Dec ’23 | HK$8.31 | HK$11.21 +34.9% | 12.0% | HK$13.68 | HK$8.39 | HK$6.66 | 13 |
Nov ’23 | HK$7.94 | HK$11.19 +40.9% | 12.3% | HK$13.55 | HK$8.31 | HK$6.83 | 13 |
Oct ’23 | HK$8.37 | HK$11.53 +37.7% | 12.5% | HK$13.87 | HK$8.52 | HK$6.83 | 13 |
Sep ’23 | n/a | HK$11.59 0% | 12.7% | HK$13.87 | HK$8.77 | HK$7.46 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.