BOC Aviation Limited

SHSC:2588 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$42.7b

BOC Aviation Évaluation

Le site 2588 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2588 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2588 ( HK$61.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$200.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2588 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2588?

Mesure clé : Comme 2588 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2588. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2588 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2588?
Ratio PE5.7x
Les revenusUS$962.35m
Capitalisation boursièreUS$5.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2588 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2588 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
2866 COSCO SHIPPING Development
8.1x32.4%HK$30.8b
9878 Huitongda Network
27.3x29.1%HK$9.6b
9930 Horizon Construction Development
4.1x14.6%HK$4.5b
1733 E-Commodities Holdings
1.7xn/aHK$3.5b
2588 BOC Aviation
5.7x-3.6%HK$42.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2588 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2588 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Trade Distributors ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1733 E-Commodities Holdings
1.7xn/aUS$447.79m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.4xn/aUS$24.58m
380 China Pipe Group
1.7xn/aUS$14.06m
1581 Progressive Path Group Holdings
1.6xn/aUS$6.04m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2588 5.7xMoyenne de l'industrie 11.2xNo. of Companies5PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2588 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Trade Distributors ( 11.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2588 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2588 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.7x
Juste PE Ratio5.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2588 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2588 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$61.50
HK$77.82
+26.5%
3.9%HK$82.00HK$71.95n/a11
Dec ’25HK$60.15
HK$77.44
+28.7%
4.8%HK$82.14HK$69.65n/a13
Nov ’25HK$61.45
HK$76.76
+24.9%
5.2%HK$82.00HK$69.53n/a14
Oct ’25HK$64.30
HK$77.01
+19.8%
5.2%HK$82.08HK$69.79n/a14
Sep ’25HK$67.20
HK$76.63
+14.0%
5.3%HK$82.05HK$69.77n/a15
Aug ’25HK$68.65
HK$74.39
+8.4%
4.6%HK$81.42HK$68.98n/a15
Jul ’25HK$56.00
HK$73.77
+31.7%
5.6%HK$81.25HK$64.89n/a15
Jun ’25HK$58.00
HK$73.48
+26.7%
5.6%HK$81.30HK$64.94n/a15
May ’25HK$62.50
HK$73.91
+18.3%
5.6%HK$81.50HK$65.10n/a14
Apr ’25HK$60.30
HK$73.85
+22.5%
5.7%HK$81.40HK$65.02n/a14
Mar ’25HK$56.70
HK$73.24
+29.2%
6.7%HK$81.56HK$62.80n/a14
Feb ’25HK$59.60
HK$73.19
+22.8%
6.7%HK$81.50HK$62.78n/a14
Jan ’25HK$59.70
HK$72.83
+22.0%
6.5%HK$81.37HK$62.67n/a14
Dec ’24HK$54.80
HK$72.68
+32.6%
6.5%HK$81.09HK$62.57HK$60.1514
Nov ’24HK$48.35
HK$73.16
+51.3%
6.2%HK$81.41HK$62.81HK$61.4514
Oct ’24HK$54.65
HK$74.35
+36.1%
4.8%HK$81.58HK$68.13HK$64.3015
Sep ’24HK$58.85
HK$74.35
+26.3%
4.8%HK$81.58HK$68.13HK$67.2015
Aug ’24HK$65.20
HK$74.34
+14.0%
5.9%HK$81.24HK$64.58HK$68.6514
Jul ’24HK$63.35
HK$74.63
+17.8%
5.9%HK$81.41HK$64.95HK$56.0014
Jun ’24HK$56.00
HK$74.48
+33.0%
5.8%HK$81.18HK$64.83HK$58.0014
May ’24HK$62.00
HK$74.67
+20.4%
5.8%HK$81.40HK$65.00HK$62.5014
Apr ’24HK$60.65
HK$75.40
+24.3%
5.5%HK$81.40HK$65.00HK$60.3013
Mar ’24HK$58.50
HK$75.02
+28.2%
5.1%HK$79.55HK$65.04HK$56.7013
Feb ’24HK$64.70
HK$75.02
+16.0%
5.1%HK$79.55HK$65.04HK$59.6013
Jan ’24HK$65.15
HK$73.96
+13.5%
5.4%HK$78.97HK$64.56HK$59.7013
Dec ’23HK$61.15
HK$73.80
+20.7%
5.2%HK$79.06HK$65.00HK$54.8013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 06:15
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

BOC Aviation Limited est couverte par 28 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James TeoBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.