China Lesso Group Holdings Limited

SHSC:2128 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$10.8b

China Lesso Group Holdings Évaluation

Le site 2128 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2128 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2128 ( HK$3.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2128 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2128?

Mesure clé : Comme 2128 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2128. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2128 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2128?
Ratio PE5.3x
Les revenusCN¥1.92b
Capitalisation boursièreCN¥10.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2128 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2128 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
868 Xinyi Glass Holdings
5.9x-0.4%HK$35.2b
830 China State Construction Development Holdings
6.4x23.9%HK$4.4b
2115 CM Hi-Tech Cleanroom
6.9xn/aHK$337.4m
1937 JiaChen Holding Group
17.8xn/aHK$226.0m
2128 China Lesso Group Holdings
5.3x10.7%HK$10.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2128 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2128 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Building ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2128 5.3xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies30PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2128 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Building ( 6.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2128 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2128 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.3x
Juste PE Ratio7.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2128 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2128 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$3.49
HK$4.20
+20.2%
27.2%HK$6.82HK$3.32n/a7
Nov ’25HK$3.87
HK$4.30
+11.0%
27.4%HK$7.00HK$3.41n/a7
Oct ’25HK$3.95
HK$3.72
-5.8%
13.0%HK$4.67HK$3.10n/a7
Sep ’25HK$2.79
HK$4.77
+71.0%
32.5%HK$7.62HK$3.40n/a6
Aug ’25HK$3.07
HK$4.87
+58.7%
25.5%HK$7.45HK$3.37n/a7
Jul ’25HK$3.12
HK$4.87
+56.1%
25.5%HK$7.45HK$3.37n/a7
Jun ’25HK$3.59
HK$4.91
+36.7%
25.6%HK$7.50HK$3.40n/a7
May ’25HK$3.30
HK$4.91
+48.7%
25.6%HK$7.50HK$3.40n/a7
Apr ’25HK$3.71
HK$6.43
+73.4%
28.5%HK$9.05HK$4.50n/a8
Mar ’25HK$3.79
HK$6.80
+79.3%
23.4%HK$9.14HK$4.90n/a8
Feb ’25HK$3.41
HK$6.80
+99.3%
23.4%HK$9.14HK$4.90n/a8
Jan ’25HK$4.08
HK$6.84
+67.7%
23.2%HK$9.19HK$4.99n/a8
Dec ’24HK$3.99
HK$6.70
+67.9%
21.5%HK$8.94HK$4.87n/a9
Nov ’24HK$4.12
HK$6.70
+62.6%
21.5%HK$8.94HK$4.87HK$3.879
Oct ’24HK$4.17
HK$6.90
+65.5%
21.7%HK$8.94HK$4.87HK$3.9510
Sep ’24HK$4.32
HK$7.41
+71.6%
26.6%HK$11.35HK$5.02HK$2.799
Aug ’24HK$5.21
HK$8.76
+68.1%
21.1%HK$11.35HK$5.16HK$3.079
Jul ’24HK$5.14
HK$9.09
+76.8%
21.1%HK$11.90HK$5.18HK$3.129
Jun ’24HK$5.04
HK$9.09
+80.3%
21.1%HK$11.90HK$5.18HK$3.599
May ’24HK$6.76
HK$10.74
+58.9%
40.4%HK$21.89HK$5.20HK$3.309
Apr ’24HK$7.02
HK$11.32
+61.3%
39.0%HK$21.97HK$5.40HK$3.719
Mar ’24HK$8.75
HK$12.12
+38.5%
34.0%HK$21.97HK$5.40HK$3.799
Feb ’24HK$9.27
HK$12.34
+33.1%
33.5%HK$22.31HK$5.78HK$3.419
Jan ’24HK$8.15
HK$12.24
+50.1%
31.6%HK$21.77HK$5.64HK$4.0810
Dec ’23HK$9.47
HK$11.80
+24.6%
31.6%HK$21.00HK$5.44HK$3.9910
Nov ’23HK$6.84
HK$11.71
+71.2%
31.6%HK$20.84HK$5.40HK$4.1210

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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