Lung Kee Group Holdings Évaluation

Le site 255 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 255 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 255 ( HK$1.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 255 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 255?

Mesure clé : Comme 255 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 255. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 255 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 255?
Ratio PS	0.5x
Vente	HK$1.53b
Capitalisation boursière	HK$694.85m

255 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 255 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 255 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.1x
1645 Haina Intelligent Equipment International Holdings	1.5x	n/a	HK$671.1m
57 Chen Hsong Holdings	0.4x	n/a	HK$876.4m
9882 Best Linking Group Holdings	6.2x	n/a	HK$696.0m
3348 China PengFei Group	0.3x	n/a	HK$520.0m
255 Lung Kee Group Holdings	0.5x	n/a	HK$694.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 255 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 255 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
2060 Pujiang International Group	0.07x	n/a	US$19.99m
118 Cosmos Machinery Enterprises	0.08x	n/a	US$19.94m
840 Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System	0.05x	n/a	US$14.69m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 255 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 255 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

255 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.5x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 255 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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