Tak Lee Machinery Holdings Limited

SEHK:2102 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$140.0m

Tak Lee Machinery Holdings Évaluation

Le site 2102 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2102 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2102 ( HK$0.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2102 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2102?

Mesure clé : Comme 2102 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2102. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2102 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2102?
Ratio PE19.8x
Les revenusHK$7.09m
Capitalisation boursièreHK$140.00m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2102 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2102 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
1545 Design Capital
9.1xn/aHK$132.0m
387 Leeport (Holdings)
11.5xn/aHK$163.4m
599 E. Bon Holdings
15.7xn/aHK$134.4m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.1xn/aHK$181.4m
2102 Tak Lee Machinery Holdings
19.8xn/aHK$140.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2102 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2102 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Trade Distributors ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aUS$481.57m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.3xn/aUS$23.31m
380 China Pipe Group
1.8xn/aUS$14.72m
1142 E&P Global Holdings
0.7xn/aUS$9.22m
2102 19.8xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies6PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2102 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Trade Distributors ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2102 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2102 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2102 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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