Design Capital Limited

SEHK:1545 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$132.0m

Design Capital Évaluation

Le site 1545 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1545 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1545 ( HK$0.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1545 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1545?

Mesure clé : Comme 1545 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1545. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1545 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1545?
Ratio PE9.2x
Les revenusS$2.49m
Capitalisation boursièreS$22.86m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1545 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1545 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.9x
599 E. Bon Holdings
14.9xn/aHK$134.4m
387 Leeport (Holdings)
11.5xn/aHK$163.4m
1891 Heng Hup Holdings
3.4xn/aHK$102.0m
380 China Pipe Group
1.7xn/aHK$110.6m
1545 Design Capital
9.2xn/aHK$132.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1545 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1545 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Trade Distributors ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aUS$485.12m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.2xn/aUS$22.49m
380 China Pipe Group
1.7xn/aUS$14.21m
1142 E&P Global Holdings
0.5xn/aUS$7.64m
1545 9.2xMoyenne de l'industrie 10.4xNo. of Companies6PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1545 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Trade Distributors ( 10.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1545 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1545 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1545 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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