Kaisa Capital Investment Holdings Limited

SEHK:936 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$234.3m

Kaisa Capital Investment Holdings Évaluation

Le site 936 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 936 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 936 ( HK$0.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 936 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 936?

Mesure clé : Comme 936 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 936. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 936 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 936?
Ratio PE42.2x
Les revenusHK$5.55m
Capitalisation boursièreHK$234.26m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 936 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 936 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.6x
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.2xn/aHK$175.0m
387 Leeport (Holdings)
11.5xn/aHK$163.4m
8310 Dafeng Port Heshun Technology
5.6xn/aHK$399.3m
599 E. Bon Holdings
14.9xn/aHK$134.4m
936 Kaisa Capital Investment Holdings
42.2xn/aHK$234.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 936 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 936 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Trade Distributors ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aUS$484.97m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.2xn/aUS$22.49m
380 China Pipe Group
1.7xn/aUS$14.21m
1142 E&P Global Holdings
0.6xn/aUS$7.64m
936 42.2xMoyenne de l'industrie 10.4xNo. of Companies6PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 936 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Trade Distributors ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 936 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

936 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 936 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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