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CITIC Resources Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CITIC Resources Holdings possède un total de capitaux propres de HK$7.9B et une dette totale de HK$1.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.1%. Son actif total et son passif total sont HK$13.1B et de HK$5.1B. L'EBIT de CITIC Resources Holdings est HK$763.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 20.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HK$1.2B.
Informations clés
17.1%
Ratio d'endettement
HK$1.36b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 20.2x |
| Argent liquide | HK$1.22b |
| Fonds propres | HK$7.93b |
| Total du passif | HK$5.15b |
| Total des actifs | HK$13.07b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1205 ( HK$3.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$2.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1205 ( HK$3.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$2.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1205 ( 1.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1205 a été réduit de 90.3% à 17.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1205 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 85% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1205 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 20.2 x couverture).