Cosmos Machinery Enterprises Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cosmos Machinery Enterprises possède un total de capitaux propres de HK$1.4B et une dette totale de HK$238.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.3%. Son actif total et son passif total sont HK$2.4B et de HK$988.5M. L'EBIT de Cosmos Machinery Enterprises est HK$36.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HK$654.4M.
Informations clés
17.3%
Ratio d'endettement
HK$238.07m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.2x |
| Argent liquide | HK$654.38m |
| Fonds propres | HK$1.38b |
| Total du passif | HK$988.55m |
| Total des actifs | HK$2.36b |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 118 ( HK$1.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$947.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 118 ( HK$1.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$41.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 118 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 118 a été réduit de 26.8% à 17.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 118 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 118 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 29.3 % par an.