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China Environmental Resources Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
China Environmental Resources Group possède un total de capitaux propres de HK$436.0M et une dette totale de HK$83.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.2%. Son actif total et son passif total sont HK$679.7M et de HK$243.6M.
Informations clés
19.2%
Ratio d'endettement
HK$83.69m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | HK$2.93m |
| Fonds propres | HK$436.02m |
| Total du passif | HK$243.63m |
| Total des actifs | HK$679.65m |
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Feb 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1130 ( HK$160.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$126.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1130 ( HK$160.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$117.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1130 ( 18.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1130 est passé de 2.9% à 19.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 1130 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: 1130 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.