China Construction Bank Corporation

SZSC:939 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$1.6t

China Construction Bank Évaluation

Le site 939 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 939 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 939 ( HK$6.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$20.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 939 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 939?

Mesure clé : Comme 939 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 939. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 939 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 939?
Ratio PE4.6x
Les revenusCN¥327.87b
Capitalisation boursièreCN¥1.55t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 939 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 939 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.2x
3988 Bank of China
5x4.9%HK$1.6t
1288 Agricultural Bank of China
5.6x5.6%HK$1.9t
1398 Industrial and Commercial Bank of China
5x4.2%HK$2.4t
3328 Bank of Communications
5.2x5.6%HK$543.4b
939 China Construction Bank
4.6x4.1%HK$1.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 939 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 939 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
939 4.6xMoyenne de l'industrie 5.0xNo. of Companies12PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 939 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Banks ( 5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 939 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

939 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.6x
Juste PE Ratio5.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 939 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 939 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$6.47
HK$7.02
+8.5%
15.4%HK$10.84HK$5.85n/a17
Dec ’25HK$5.85
HK$7.13
+21.9%
15.4%HK$10.92HK$5.89n/a18
Nov ’25HK$6.16
HK$7.17
+16.4%
15.7%HK$11.10HK$5.99n/a18
Oct ’25HK$5.88
HK$6.89
+17.2%
8.1%HK$8.25HK$6.07n/a18
Sep ’25HK$5.52
HK$6.80
+23.1%
8.1%HK$8.20HK$6.05n/a18
Aug ’25HK$5.46
HK$6.69
+22.6%
8.1%HK$8.20HK$5.93n/a18
Jul ’25HK$5.77
HK$6.54
+13.3%
9.2%HK$8.16HK$5.44n/a20
Jun ’25HK$5.54
HK$6.42
+15.9%
10.1%HK$8.21HK$5.18n/a20
May ’25HK$5.10
HK$6.26
+22.8%
12.2%HK$8.21HK$4.59n/a20
Apr ’25HK$4.72
HK$6.08
+28.8%
11.5%HK$7.70HK$4.60n/a20
Mar ’25HK$4.88
HK$6.09
+24.7%
10.8%HK$7.75HK$4.63n/a20
Feb ’25HK$4.62
HK$6.12
+32.4%
10.6%HK$7.79HK$4.65n/a21
Jan ’25HK$4.65
HK$6.20
+33.3%
10.6%HK$7.83HK$4.68n/a22
Dec ’24HK$4.46
HK$6.09
+36.5%
10.9%HK$7.67HK$4.45HK$5.8522
Nov ’24HK$4.47
HK$6.05
+35.4%
10.8%HK$7.61HK$4.42HK$6.1622
Oct ’24HK$4.42
HK$6.09
+37.8%
11.7%HK$7.57HK$4.43HK$5.8823
Sep ’24HK$4.20
HK$6.22
+48.0%
12.8%HK$8.05HK$4.46HK$5.5224
Aug ’24HK$4.49
HK$6.41
+42.9%
11.7%HK$8.06HK$4.51HK$5.4624
Jul ’24HK$5.07
HK$6.47
+27.7%
9.7%HK$8.05HK$5.56HK$5.7723
Jun ’24HK$4.97
HK$6.56
+32.1%
9.8%HK$8.04HK$5.63HK$5.5424
May ’24HK$5.25
HK$6.68
+27.1%
9.1%HK$7.93HK$5.77HK$5.1025
Apr ’24HK$5.09
HK$6.63
+30.2%
9.7%HK$7.92HK$5.69HK$4.7225
Mar ’24HK$4.94
HK$6.59
+33.5%
10.2%HK$7.77HK$5.35HK$4.8824
Feb ’24HK$5.07
HK$6.61
+30.5%
10.2%HK$7.79HK$5.37HK$4.6224
Jan ’24HK$4.89
HK$6.56
+34.1%
11.5%HK$8.15HK$5.27HK$4.6524
Dec ’23HK$4.73
HK$6.42
+35.8%
13.8%HK$8.00HK$4.32HK$4.4624

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 00:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

China Construction Bank Corporation est couverte par 76 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)