Hang Seng Bank Évaluation
Le site 11 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 11 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 11 ( HK$92.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$140.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 11 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 11?
Mesure clé : Comme 11 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 11? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | HK$17.21b |
| Capitalisation boursière | HK$173.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 11 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.1x | ||
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.5x | 1.3% | HK$268.5b |
998 China CITIC Bank | 4x | 6.5% | HK$348.6b |
2016 China Zheshang Bank | 3.8x | 10.2% | HK$78.6b |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.1x | 6.6% | HK$532.8b |
11 Hang Seng Bank | 10.1x | 1.7% | HK$173.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 11 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Banks ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 11 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | 4.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$92.15 | HK$95.53 +3.7% | 8.3% | HK$110.00 | HK$79.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$95.40 | HK$95.53 +0.1% | 8.3% | HK$110.00 | HK$79.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$97.75 | HK$95.53 -2.3% | 8.3% | HK$110.00 | HK$79.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$94.30 | HK$96.16 +2.0% | 8.2% | HK$110.00 | HK$80.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$92.35 | HK$96.80 +4.8% | 7.9% | HK$110.00 | HK$80.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$100.40 | HK$102.88 +2.5% | 7.4% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$108.60 | HK$102.88 -5.3% | 7.4% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$103.90 | HK$101.80 -2.0% | 7.5% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$85.65 | HK$99.02 +15.6% | 9.7% | HK$119.17 | HK$86.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$88.95 | HK$99.02 +11.3% | 9.7% | HK$119.17 | HK$86.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$81.45 | HK$100.57 +23.5% | 10.9% | HK$118.20 | HK$84.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$91.05 | HK$102.16 +12.2% | 11.1% | HK$118.20 | HK$86.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$85.70 | HK$109.79 +28.1% | 11.4% | HK$136.00 | HK$88.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$89.35 | HK$113.97 +27.6% | 9.7% | HK$136.00 | HK$95.00 | HK$95.40 | 11 |
| Oct ’24 | HK$97.45 | HK$113.97 +17.0% | 9.7% | HK$136.00 | HK$95.00 | HK$97.75 | 11 |
| Sep ’24 | HK$100.00 | HK$118.74 +18.7% | 8.1% | HK$136.00 | HK$105.00 | HK$94.30 | 11 |
| Aug ’24 | HK$115.70 | HK$125.54 +8.5% | 10.0% | HK$148.00 | HK$113.00 | HK$92.35 | 11 |
| Jul ’24 | HK$111.50 | HK$139.22 +24.9% | 13.3% | HK$178.00 | HK$109.00 | HK$100.40 | 11 |
| Jun ’24 | HK$104.60 | HK$139.22 +33.1% | 13.3% | HK$178.00 | HK$109.00 | HK$108.60 | 11 |
| May ’24 | HK$116.10 | HK$140.04 +20.6% | 12.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$103.90 | 11 |
| Apr ’24 | HK$111.70 | HK$141.85 +27.0% | 10.8% | HK$178.00 | HK$122.00 | HK$85.65 | 11 |
| Mar ’24 | HK$129.00 | HK$142.04 +10.1% | 10.7% | HK$178.00 | HK$124.00 | HK$88.95 | 11 |
| Feb ’24 | HK$129.00 | HK$142.13 +10.2% | 15.0% | HK$178.00 | HK$110.00 | HK$81.45 | 11 |
| Jan ’24 | HK$129.80 | HK$145.34 +12.0% | 13.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$91.05 | 11 |
| Dec ’23 | HK$121.60 | HK$145.34 +19.5% | 13.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$85.70 | 11 |
| Nov ’23 | HK$111.20 | HK$147.61 +32.7% | 12.4% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$89.35 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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-1.5%
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30.5%
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