Nexteer Automotive Group Limited

SZSC:1316 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$7.3b

Nexteer Automotive Group Évaluation

Le site 1316 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1316 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1316 ( HK$2.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1316 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1316?

Mesure clé : Comme 1316 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1316. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1316 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1316?
Ratio PE50.6x
Les revenusUS$18.44m
Capitalisation boursièreUS$932.23m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1316 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1316 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
819 Tianneng Power International
3.8x10.8%HK$7.3b
179 Johnson Electric Holdings
5.4x-1.7%HK$10.0b
1057 Zhejiang Shibao
15.9xn/aHK$8.9b
1571 Xin Point Holdings
5.5x6.0%HK$3.7b
1316 Nexteer Automotive Group
51.4x38.2%HK$7.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1316 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1316 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Auto Components ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1809 Prinx Chengshan Holdings
3x4.5%US$632.23m
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
2.1xn/aUS$4.34m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1316 50.6xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies7PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1316 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Auto Components ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1316 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1316 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 50.6x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1316 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1316 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$2.89
HK$4.00
+38.3%
29.1%HK$6.59HK$2.00n/a16
Nov ’25HK$2.77
HK$4.00
+44.2%
29.1%HK$6.58HK$2.00n/a16
Oct ’25HK$3.33
HK$3.65
+9.6%
29.3%HK$6.59HK$1.49n/a16
Sep ’25HK$2.75
HK$3.78
+37.5%
30.9%HK$6.60HK$1.50n/a16
Aug ’25HK$3.42
HK$4.71
+37.8%
24.3%HK$6.99HK$2.20n/a15
Jul ’25HK$3.52
HK$4.76
+35.2%
23.6%HK$6.99HK$2.19n/a16
Jun ’25HK$4.03
HK$4.76
+18.1%
23.6%HK$6.99HK$2.20n/a16
May ’25HK$4.16
HK$4.70
+12.9%
23.9%HK$7.01HK$2.20n/a16
Apr ’25HK$3.68
HK$5.07
+37.7%
29.4%HK$8.00HK$2.20n/a16
Mar ’25HK$3.71
HK$5.74
+54.8%
26.5%HK$8.02HK$2.70n/a13
Feb ’25HK$3.49
HK$5.83
+67.1%
24.7%HK$8.01HK$2.71n/a15
Jan ’25HK$4.93
HK$5.90
+19.6%
24.7%HK$8.00HK$2.70n/a15
Dec ’24HK$4.92
HK$5.89
+19.8%
24.6%HK$7.98HK$2.70n/a15
Nov ’24HK$3.68
HK$5.86
+59.3%
25.5%HK$7.99HK$2.70HK$2.7715
Oct ’24HK$4.27
HK$6.04
+41.5%
22.3%HK$7.98HK$2.70HK$3.3315
Sep ’24HK$5.05
HK$6.05
+19.9%
22.1%HK$8.31HK$2.70HK$2.7516
Aug ’24HK$5.72
HK$6.59
+15.2%
22.4%HK$9.16HK$4.48HK$3.4214
Jul ’24HK$4.09
HK$6.79
+66.1%
22.4%HK$9.20HK$4.50HK$3.5214
Jun ’24HK$3.58
HK$6.72
+87.6%
21.3%HK$8.42HK$4.50HK$4.0314
May ’24HK$4.38
HK$6.81
+55.5%
21.2%HK$8.74HK$4.50HK$4.1614
Apr ’24HK$4.95
HK$6.82
+37.7%
21.1%HK$8.74HK$4.50HK$3.6814
Mar ’24HK$5.23
HK$7.25
+38.6%
20.1%HK$8.74HK$4.54HK$3.7113
Feb ’24HK$6.21
HK$7.20
+16.0%
21.3%HK$8.72HK$4.38HK$3.4914
Jan ’24HK$5.11
HK$7.36
+44.0%
22.9%HK$9.95HK$4.37HK$4.9314
Dec ’23HK$5.05
HK$7.23
+43.2%
22.9%HK$9.96HK$4.38HK$4.9214
Nov ’23HK$4.55
HK$7.23
+58.9%
21.5%HK$10.00HK$4.40HK$3.6815

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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