Profile Systems & Software SA

ATSE:PROF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €125.6m

Profile Systems & Software Évaluation

Le site PROF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PROF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PROF ( €5.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PROF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PROF?

Mesure clé : Comme PROF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PROF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PROF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PROF?
Ratio PE25.6x
Les revenus€4.91m
Capitalisation boursière€125.59m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PROF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PROF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.8x
PERF Performance Technologies
17.6xn/a€74.9m
SPACE Space Hellas
8.6xn/a€36.4m
4058 Toyokumo
28.3x19.9%JP¥21.3b
5574 ABEJA
88.6xn/aJP¥19.3b
PROF Profile Systems & Software
25.6xn/a€125.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PROF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PROF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PROF 25.6xMoyenne de l'industrie 28.2xNo. of Companies18PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PROF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 28.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PROF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PROF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PROF } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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