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Profile Systems & Software Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Profile Systems & Software possède un total de capitaux propres de €31.9M et une dette totale de €6.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.3%. Son actif total et son passif total sont €55.8M et de €23.9M. L'EBIT de Profile Systems & Software est €4.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €12.2M.
Informations clés
22.1%
Ratio d'endettement
€7.38m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 13.9x |
| Argent liquide | €12.54m |
| Fonds propres | €33.37m |
| Total du passif | €24.74m |
| Total des actifs | €58.11m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PROF ( €35.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( €21.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PROF ( €35.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( €2.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: PROF dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PROF a été réduit de 24.9% à 19.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PROF est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 33.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PROF sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.3 x couverture).