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N. Varveris-Moda Bagno Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
N. Varveris-Moda Bagno possède un total de capitaux propres de €22.3M et une dette totale de €6.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.6%. Son actif total et son passif total sont €47.2M et de €24.9M. L'EBIT de N. Varveris-Moda Bagno est €6.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €3.6M.
Informations clés
27.6%
Ratio d'endettement
€6.17m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 10.1x |
Argent liquide | €3.56m |
Fonds propres | €22.32m |
Total du passif | €24.91m |
Total des actifs | €47.22m |
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Dec 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MODA ( €26.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €16.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MODA ( €26.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €8.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MODA ( 11.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MODA a été réduit de 57.9% à 27.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MODA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 55% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MODA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.1 x couverture).