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Pipe Works L. Girakian Profil Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Pipe Works L. Girakian Profil possède un total de capitaux propres de €8.8M et une dette totale de €16.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 185.9%. Son actif total et son passif total sont €41.5M et de €32.6M.
Informations clés
185.9%
Ratio d'endettement
€16.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €362.07k |
| Fonds propres | €8.82m |
| Total du passif | €32.65m |
| Total des actifs | €41.47m |
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Mar 31Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PROFK ( €27.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €28.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PROFK ( €27.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( €8.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PROFK ( 173.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PROFK a été réduit de 192.9% à 178.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable PROFK dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: PROFK n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 13.7 % par an.