Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Évaluation
Le site EXAE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EXAE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EXAE ( €4.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EXAE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXAE?
Mesure clé : Comme EXAE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EXAE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.8x |
| Les revenus | €15.81m |
| Capitalisation boursière | €249.33m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EXAE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
BLEKEDROS Ble Kedros REIC | 16.9x | n/a | €150.9m |
PVMEZZ Phoenix Vega Mezz | 2x | n/a | €111.8m |
EX Euroxx Securities | 29.9x | n/a | €63.9m |
TELL Bank of Greece | 2.6x | n/a | €260.2m |
EXAE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange | 15.8x | 10.7% | €249.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EXAE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EXAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Greek Capital Markets ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EXAE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EXAE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.31 | €6.93 +60.8% | 11.4% | €8.60 | €6.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €4.25 | €6.69 +57.3% | 16.3% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.54 | €6.69 +47.4% | 16.3% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.52 | €6.69 +47.9% | 16.3% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.78 | €6.69 +39.9% | 16.3% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.90 | €6.66 +35.9% | 16.5% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.91 | €6.66 +35.6% | 16.5% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.16 | €6.63 +28.6% | 17.8% | €8.60 | €4.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.46 | €6.62 +21.2% | 18.0% | €8.60 | €4.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €5.59 | €6.44 +15.2% | 19.1% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.63 | €5.90 +4.8% | 11.1% | €6.40 | €4.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.30 | €5.80 +9.4% | 10.3% | €6.40 | €4.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.31 | €6.13 +15.5% | 3.1% | €6.40 | €6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.82 | €6.20 +28.6% | 2.6% | €6.40 | €6.00 | €4.25 | 3 |
| Oct ’24 | €4.79 | €5.85 +22.1% | 10.6% | €6.40 | €4.80 | €4.54 | 4 |
| Sep ’24 | €5.20 | €5.85 +12.5% | 10.6% | €6.40 | €4.80 | €4.52 | 4 |
| Aug ’24 | €5.56 | €5.70 +2.5% | 10.4% | €6.40 | €4.80 | €4.78 | 4 |
| Jul ’24 | €5.15 | €5.32 +3.3% | 8.4% | €6.00 | €4.80 | €4.90 | 5 |
| Jun ’24 | €4.91 | €4.85 -1.2% | 6.6% | €5.30 | €4.40 | €4.91 | 4 |
| May ’24 | €4.01 | €4.74 +18.2% | 7.6% | €5.30 | €4.30 | €5.16 | 5 |
| Apr ’24 | €3.93 | €4.74 +20.8% | 7.6% | €5.30 | €4.30 | €5.46 | 5 |
| Mar ’24 | €4.33 | €4.60 +6.4% | 5.5% | €4.90 | €4.30 | €5.59 | 4 |
| Feb ’24 | €3.95 | €4.60 +16.6% | 5.5% | €4.90 | €4.30 | €5.63 | 4 |
| Jan ’24 | €3.10 | €4.67 +50.5% | 5.6% | €4.90 | €4.30 | €5.30 | 3 |
| Dec ’23 | €3.16 | €4.67 +47.7% | 5.6% | €4.90 | €4.30 | €5.31 | 3 |
| Nov ’23 | €3.18 | €4.67 +46.8% | 5.6% | €4.90 | €4.30 | €4.82 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.