CK Infrastructure Holdings Limited

LSE:CKI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£14.5b

CK Infrastructure Holdings Évaluation

Le site CKI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CKI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CKI ( £5.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CKI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKI?

Mesure clé : Comme CKI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CKI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CKI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CKI?
Ratio PE18.6x
Les revenusHK$0
Capitalisation boursièreHK$153.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CKI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CKI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
SSE SSE
24.3x17.16%UK£29.3b
JEL Jersey Electricity
12.4x8.58%UK£133.3m
CNA Centrica
9.9x4.89%UK£7.0b
UU. United Utilities Group
18.1x10.09%UK£10.6b
CKI CK Infrastructure Holdings
18.6x-15.81%UK£153.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CKI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CKI 18.6xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies17PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CKI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CKI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CKI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£5.73
UK£6.69
+16.70%
9.29%UK£7.99UK£5.95n/a15
Aug ’27UK£5.95
UK£6.69
+12.45%
9.32%UK£8.02UK£5.97n/a15
Jul ’27UK£5.88
UK£6.75
+14.87%
8.84%UK£8.14UK£6.06n/a15
Jun ’27UK£5.64
UK£6.65
+17.93%
8.92%UK£8.02UK£5.97n/a15
May ’27UK£6.19
UK£6.64
+7.25%
9.34%UK£7.99UK£5.85n/a14
Apr ’27UK£6.14
UK£6.67
+8.67%
9.65%UK£8.10UK£5.87n/a15
Mar ’27UK£6.02
UK£6.47
+7.47%
9.35%UK£7.78UK£5.82n/a15
Feb ’27UK£5.85
UK£6.19
+5.77%
6.34%UK£7.00UK£5.56n/a15
Jan ’27UK£5.54
UK£5.98
+7.99%
7.33%UK£6.95UK£5.14n/a15
Dec ’26UK£5.20
UK£6.10
+17.34%
7.33%UK£7.09UK£5.25n/a15
Nov ’26UK£5.04
UK£6.06
+20.19%
7.29%UK£7.06UK£5.22n/a15
Oct ’26UK£5.00
UK£5.90
+18.05%
8.80%UK£6.92UK£4.55n/a15
Sep ’26UK£5.00
UK£5.89
+18.01%
8.80%UK£6.91UK£4.54n/a15
Aug ’26UK£5.18
UK£5.87
+13.25%
9.66%UK£7.01UK£4.61UK£5.9514
Jul ’26UK£4.97
UK£5.56
+11.93%
11.17%UK£6.77UK£4.45UK£5.8814
Jun ’26UK£5.26
UK£5.75
+9.31%
11.53%UK£7.03UK£4.62UK£5.6413
May ’26UK£5.14
UK£5.80
+12.88%
11.51%UK£7.09UK£4.66UK£6.1913
Apr ’26UK£4.79
UK£5.96
+24.56%
11.09%UK£7.27UK£4.78UK£6.1414
Mar ’26UK£5.31
UK£6.20
+16.78%
10.74%UK£7.41UK£4.87UK£6.0212
Feb ’26UK£5.64
UK£6.23
+10.52%
13.26%UK£7.51UK£4.22UK£5.8512
Jan ’26UK£5.89
UK£6.14
+4.30%
12.95%UK£7.37UK£4.14UK£5.5412
Dec ’25UK£5.56
UK£6.05
+8.76%
13.50%UK£7.24UK£4.07UK£5.2011
Nov ’25UK£5.42
UK£6.05
+11.56%
13.50%UK£7.24UK£4.07UK£5.0411
Oct ’25UK£5.35
UK£5.83
+8.98%
12.91%UK£7.04UK£3.96UK£5.0011
Sep ’25UK£5.71
UK£5.77
+0.98%
12.99%UK£7.16UK£4.02UK£5.0011
Aug ’25n/a
UK£5.33
0%
14.67%UK£7.22UK£4.06UK£5.1810
UK£6.65
Fair Value
13.8% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/12 12:56
Cours de l'action en fin de journée2026/08/12 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CK Infrastructure Holdings Limited est couverte par 25 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dominic NashBarclays
Cissy GuanBofA Global Research
Pierre LauCitigroup Inc