CK Infrastructure Holdings Évaluation

Le site CKI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CKI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CKI ( £5.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £2.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CKI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKI?

Mesure clé : Comme CKI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CKI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CKI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CKI?
Ratio PE	16.8x
Les revenus	HK$8.10b
Capitalisation boursière	HK$136.44b

CKI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	25x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	67.6x
Ratio PEG	2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CKI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CKI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	36.3x
SSE SSE	9.9x	5.1%	UK£18.8b
JEL Jersey Electricity	11.7x	-8.8%	UK£131.8m
UU. United Utilities Group	66.1x	24.9%	UK£7.4b
SVT Severn Trent	57.6x	26.5%	UK£8.1b
CKI CK Infrastructure Holdings	16.8x	5.9%	UK£136.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CKI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CKI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CKI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CKI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CKI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£5.58	UK£6.28 +12.7%	13.5%	UK£7.44	UK£4.18	n/a	10
Nov ’25	UK£5.42	UK£6.12 +12.8%	13.5%	UK£7.24	UK£4.07	n/a	10
Oct ’25	UK£5.35	UK£5.89 +10.1%	12.9%	UK£7.04	UK£3.96	n/a	10
Sep ’25	UK£5.71	UK£5.81 +1.8%	13.2%	UK£7.16	UK£4.02	n/a	10
Aug ’25	n/a	UK£5.33 0%	14.7%	UK£7.22	UK£4.06	n/a	10
Jul ’25	n/a	UK£5.33 0%	13.9%	UK£7.29	UK£4.10	n/a	11
Jun ’25	n/a	UK£5.45 0%	13.6%	UK£7.45	UK£4.29	n/a	11
May ’25	n/a	UK£5.45 0%	13.6%	UK£7.45	UK£4.29	n/a	11
Apr ’25	n/a	UK£5.39 0%	13.5%	UK£7.38	UK£4.24	n/a	11
Mar ’25	n/a	UK£5.15 0%	7.4%	UK£5.67	UK£4.28	n/a	10
Feb ’25	n/a	UK£5.04 0%	7.0%	UK£5.45	UK£4.24	n/a	9
Jan ’25	n/a	UK£4.90 0%	10.6%	UK£5.82	UK£4.01	n/a	9
Dec ’24	n/a	UK£5.28 0%	12.0%	UK£6.24	UK£4.23	n/a	9
Nov ’24	n/a	UK£5.28 0%	12.0%	UK£6.24	UK£4.23	UK£5.42	9
Oct ’24	n/a	UK£5.36 0%	9.5%	UK£6.18	UK£4.40	UK£5.35	9
Sep ’24	n/a	UK£5.22 0%	7.1%	UK£5.91	UK£4.71	UK£5.71	9
Aug ’24	n/a	UK£5.32 0%	6.0%	UK£5.92	UK£5.01	n/a	9
Jul ’24	n/a	UK£5.39 0%	5.3%	UK£5.95	UK£5.04	n/a	10
Jun ’24	n/a	UK£5.40 0%	5.3%	UK£5.96	UK£5.05	n/a	10
May ’24	n/a	UK£5.60 0%	5.6%	UK£6.20	UK£5.26	n/a	10
Apr ’24	n/a	UK£5.60 0%	5.6%	UK£6.20	UK£5.26	n/a	10
Mar ’24	n/a	UK£5.59 0%	6.0%	UK£6.11	UK£5.18	n/a	10
Feb ’24	n/a	UK£5.59 0%	6.0%	UK£6.11	UK£5.18	n/a	10
Jan ’24	n/a	UK£5.61 0%	7.7%	UK£6.18	UK£4.93	n/a	9
Dec ’23	n/a	UK£5.72 0%	7.8%	UK£6.19	UK£4.93	n/a	9
Nov ’23	n/a	UK£6.09 0%	8.3%	UK£6.68	UK£5.15	n/a	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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