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CK Infrastructure Holdings Évaluation
Le site CKI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CKI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CKI ( £5.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £5.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CKI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CKI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$145.63b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 26.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 71.5x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CKI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.2x | ||
SSE SSE | 11.9x | 5.4% | UK£20.4b |
JEL Jersey Electricity | 12.1x | -8.8% | UK£135.7m |
UU. United Utilities Group | 54.5x | 22.1% | UK£6.9b |
SVT Severn Trent | 54.2x | 22.9% | UK£7.6b |
CKI CK Infrastructure Holdings | 18x | 6.1% | UK£145.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CKI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CKI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CKI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£5.69 | UK£5.81 +2.2% | 13.2% | UK£7.16 | UK£4.02 | n/a | 10 |
Aug ’25 | n/a | UK£5.33 0% | 14.7% | UK£7.22 | UK£4.06 | n/a | 10 |
Jul ’25 | n/a | UK£5.33 0% | 13.9% | UK£7.29 | UK£4.10 | n/a | 11 |
Jun ’25 | n/a | UK£5.45 0% | 13.6% | UK£7.45 | UK£4.29 | n/a | 11 |
May ’25 | n/a | UK£5.45 0% | 13.6% | UK£7.45 | UK£4.29 | n/a | 11 |
Apr ’25 | n/a | UK£5.39 0% | 13.5% | UK£7.38 | UK£4.24 | n/a | 11 |
Mar ’25 | n/a | UK£5.15 0% | 7.4% | UK£5.67 | UK£4.28 | n/a | 10 |
Feb ’25 | n/a | UK£5.04 0% | 7.0% | UK£5.45 | UK£4.24 | n/a | 9 |
Jan ’25 | n/a | UK£4.90 0% | 10.6% | UK£5.82 | UK£4.01 | n/a | 9 |
Dec ’24 | n/a | UK£5.28 0% | 12.0% | UK£6.24 | UK£4.23 | n/a | 9 |
Nov ’24 | n/a | UK£5.28 0% | 12.0% | UK£6.24 | UK£4.23 | n/a | 9 |
Oct ’24 | n/a | UK£5.36 0% | 9.5% | UK£6.18 | UK£4.40 | n/a | 9 |
Sep ’24 | n/a | UK£5.22 0% | 7.1% | UK£5.91 | UK£4.71 | n/a | 9 |
Aug ’24 | n/a | UK£5.32 0% | 6.0% | UK£5.92 | UK£5.01 | n/a | 9 |
Jul ’24 | n/a | UK£5.39 0% | 5.3% | UK£5.95 | UK£5.04 | n/a | 10 |
Jun ’24 | n/a | UK£5.40 0% | 5.3% | UK£5.96 | UK£5.05 | n/a | 10 |
May ’24 | n/a | UK£5.60 0% | 5.6% | UK£6.20 | UK£5.26 | n/a | 10 |
Apr ’24 | n/a | UK£5.60 0% | 5.6% | UK£6.20 | UK£5.26 | n/a | 10 |
Mar ’24 | n/a | UK£5.59 0% | 6.0% | UK£6.11 | UK£5.18 | n/a | 10 |
Feb ’24 | n/a | UK£5.59 0% | 6.0% | UK£6.11 | UK£5.18 | n/a | 10 |
Jan ’24 | n/a | UK£5.61 0% | 7.7% | UK£6.18 | UK£4.93 | n/a | 9 |
Dec ’23 | n/a | UK£5.72 0% | 7.8% | UK£6.19 | UK£4.93 | n/a | 9 |
Nov ’23 | n/a | UK£6.09 0% | 8.3% | UK£6.68 | UK£5.15 | n/a | 10 |
Oct ’23 | n/a | UK£6.83 0% | 5.0% | UK£7.25 | UK£5.94 | n/a | 11 |
Sep ’23 | n/a | UK£6.05 0% | 4.8% | UK£6.44 | UK£5.28 | n/a | 12 |
Aug ’23 | n/a | UK£6.20 0% | 7.2% | UK£6.79 | UK£5.06 | n/a | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.