Italgas Évaluation
Le site 0RK1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RK1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RK1 ( €5.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RK1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RK1?
Mesure clé : Comme 0RK1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0RK1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | €477.47m |
| Capitalisation boursière | €4.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0RK1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.4x | ||
DRX Drax Group | 3.7x | -27.6% | UK£2.4b |
SVT Severn Trent | 35.9x | 24.3% | UK£8.3b |
CNA Centrica | 5.8x | -10.8% | UK£6.4b |
UU. United Utilities Group | 68.3x | 24.4% | UK£7.7b |
0RK1 Italgas | 9.7x | 13.4% | €4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RK1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0RK1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0RK1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Gas Utilities ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0RK1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RK1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.69 | €6.14 +7.9% | 6.4% | €7.20 | €5.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €5.65 | €6.14 +8.6% | 6.4% | €7.20 | €5.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €5.47 | €5.79 +5.9% | 5.8% | €6.30 | €5.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €5.08 | €5.81 +14.4% | 6.1% | €6.40 | €5.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €4.87 | €5.84 +19.8% | 6.2% | €6.40 | €5.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €4.64 | €5.85 +26.1% | 6.3% | €6.40 | €5.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €4.86 | €5.88 +21.0% | 5.4% | €6.40 | €5.20 | n/a | 13 |
| May ’25 | €5.25 | €5.91 +12.6% | 6.1% | €6.50 | €5.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €5.40 | €5.96 +10.4% | 7.0% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €5.10 | €5.96 +16.9% | 8.3% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €5.20 | €5.96 +14.6% | 8.3% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €5.18 | €5.90 +13.9% | 8.9% | €6.90 | €5.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €5.12 | €5.91 +15.4% | 8.7% | €6.90 | €5.20 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €4.83 | €5.91 +22.4% | 8.7% | €6.90 | €5.20 | €5.65 | 13 |
| Oct ’24 | €4.86 | €6.04 +24.2% | 7.4% | €6.90 | €5.40 | €5.47 | 13 |
| Sep ’24 | €5.27 | €6.05 +14.9% | 7.2% | €7.00 | €5.50 | €5.08 | 14 |
| Aug ’24 | €5.29 | €6.03 +14.0% | 7.5% | €7.00 | €5.45 | €4.87 | 14 |
| Jul ’24 | €5.44 | €6.04 +11.2% | 7.3% | €7.00 | €5.40 | €4.64 | 14 |
| Jun ’24 | €5.36 | €6.05 +13.0% | 7.1% | €7.00 | €5.40 | €4.86 | 14 |
| May ’24 | €5.91 | €6.01 +1.7% | 7.3% | €7.00 | €5.40 | €5.25 | 14 |
| Apr ’24 | €5.63 | €5.98 +6.3% | 7.5% | €7.00 | €5.40 | €5.40 | 14 |
| Mar ’24 | €5.31 | €5.94 +11.9% | 8.3% | €7.00 | €5.30 | €5.10 | 14 |
| Feb ’24 | €5.37 | €5.94 +10.5% | 8.0% | €7.00 | €5.30 | €5.20 | 14 |
| Jan ’24 | €5.25 | €5.88 +12.0% | 8.3% | €7.00 | €5.30 | €5.18 | 13 |
| Dec ’23 | €5.60 | €5.83 +4.1% | 8.4% | €7.00 | €5.30 | €5.12 | 14 |
| Nov ’23 | €5.19 | €5.83 +12.4% | 8.4% | €7.00 | €5.30 | €4.83 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.