Ørsted A/S

LSE:0RHE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 136.2b

Ørsted Évaluation

Le site 0RHE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RHE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RHE ( DKK333.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK167.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RHE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RHE?

Mesure clé : Comme 0RHE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RHE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RHE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RHE?
Ratio PE27x
Les revenusDKK 5.05b
Capitalisation boursièreDKK 136.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RHE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RHE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
DRX Drax Group
3.7x-31.8%UK£2.4b
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
UU. United Utilities Group
63.3x26.5%UK£7.2b
SVT Severn Trent
32.7x24.4%UK£7.5b
0RHE Ørsted
28x14.3%DKK 136.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RHE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RHE 27.0xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RHE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RHE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RHE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 333.85
DKK 452.39
+35.5%
10.8%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 394.82
DKK 463.96
+17.5%
9.0%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.0%
10.0%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.0%
9.3%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.3%
11.5%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.0%
11.6%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.2%
11.8%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.4%
12.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
May ’25DKK 383.59
DKK 453.17
+18.1%
11.9%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.9%
13.0%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 390.04
DKK 440.18
+12.9%
13.6%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Feb ’25DKK 395.71
DKK 432.17
+9.2%
15.0%DKK 600.00DKK 305.00n/a24
Jan ’25DKK 374.40
DKK 413.96
+10.6%
18.3%DKK 600.00DKK 303.00DKK 325.9224
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.1%
18.5%DKK 600.00DKK 303.00DKK 394.8223
Nov ’24DKK 271.41
DKK 541.67
+99.6%
19.3%DKK 825.00DKK 360.00DKK 409.0524
Oct ’24DKK 392.14
DKK 573.54
+46.3%
18.1%DKK 825.00DKK 417.00DKK 446.5124
Sep ’24DKK 435.49
DKK 649.20
+49.1%
18.6%DKK 975.00DKK 417.00DKK 393.7425
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.0%
13.5%DKK 975.00DKK 474.00DKK 411.0826
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.8%
15.0%DKK 975.00DKK 474.00DKK 373.6225
Jun ’24DKK 612.62
DKK 731.08
+19.3%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.5924
May ’24DKK 607.75
DKK 732.04
+20.5%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 383.5924
Apr ’24DKK 583.31
DKK 736.46
+26.3%
16.1%DKK 975.00DKK 470.00DKK 384.4024
Mar ’24DKK 606.30
DKK 756.72
+24.8%
13.1%DKK 975.00DKK 525.00DKK 390.0424
Feb ’24DKK 618.36
DKK 767.13
+24.1%
14.9%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 395.7124
Jan ’24DKK 635.55
DKK 782.43
+23.1%
14.8%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 374.4024

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/02 16:02
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ørsted A/S est couverte par 41 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander