Ørsted A/S

LSE:0RHE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 163.9b

Ørsted Évaluation

Le site 0RHE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RHE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RHE ( DKK386.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK118.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RHE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RHE?

Mesure clé : Comme 0RHE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RHE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RHE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RHE?
Ratio PE32.4x
Les revenusDKK 5.05b
Capitalisation boursièreDKK 163.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RHE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RHE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.5x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
SSE SSE
10.1x5.2%UK£19.2b
UU. United Utilities Group
68.4x24.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
0RHE Ørsted
32.4x17.7%DKK 163.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RHE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RHE 32.4xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RHE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RHE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.4x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RHE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 386.67
DKK 463.96
+20.0%
9.0%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.0%
10.0%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.0%
9.3%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.3%
11.5%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.0%
11.6%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.2%
11.8%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.4%
12.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
May ’25DKK 383.59
DKK 453.17
+18.1%
11.9%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.9%
13.0%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 390.04
DKK 440.18
+12.9%
13.6%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Feb ’25DKK 395.71
DKK 432.17
+9.2%
15.0%DKK 600.00DKK 305.00n/a24
Jan ’25DKK 374.40
DKK 413.96
+10.6%
18.3%DKK 600.00DKK 303.00n/a24
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.1%
18.5%DKK 600.00DKK 303.00n/a23
Nov ’24DKK 271.41
DKK 541.67
+99.6%
19.3%DKK 825.00DKK 360.00DKK 409.0524
Oct ’24DKK 392.14
DKK 573.54
+46.3%
18.1%DKK 825.00DKK 417.00DKK 446.5124
Sep ’24DKK 435.49
DKK 649.20
+49.1%
18.6%DKK 975.00DKK 417.00DKK 393.7425
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.0%
13.5%DKK 975.00DKK 474.00DKK 411.0826
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.8%
15.0%DKK 975.00DKK 474.00DKK 373.6225
Jun ’24DKK 612.62
DKK 731.08
+19.3%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.5924
May ’24DKK 607.75
DKK 732.04
+20.5%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 383.5924
Apr ’24DKK 583.31
DKK 736.46
+26.3%
16.1%DKK 975.00DKK 470.00DKK 384.4024
Mar ’24DKK 606.30
DKK 756.72
+24.8%
13.1%DKK 975.00DKK 525.00DKK 390.0424
Feb ’24DKK 618.36
DKK 767.13
+24.1%
14.9%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 395.7124
Jan ’24DKK 635.55
DKK 782.43
+23.1%
14.8%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 374.4024
Dec ’23DKK 663.50
DKK 790.76
+19.2%
15.7%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 326.3024
Nov ’23DKK 622.10
DKK 830.84
+33.6%
17.6%DKK 1,050.00DKK 500.00DKK 271.4124

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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