Xcel Energy Évaluation
Le site 0M1R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0M1R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0M1R ( $71.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $72.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0M1R se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0M1R?
Mesure clé : Comme 0M1R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0M1R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.8x |
| Les revenus | US$1.88b |
| Capitalisation boursière | US$40.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0M1R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.5x | ||
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
UU. United Utilities Group | 68.2x | 24.4% | UK£7.7b |
0M1R Xcel Energy | 21.8x | 10.3% | US$41.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0M1R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0M1R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0M1R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0M1R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.8x |
| Juste PE Ratio | 16x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0M1R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$71.54 | US$70.63 -1.3% | 5.2% | US$78.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$66.89 | US$70.08 +4.8% | 5.9% | US$77.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$65.47 | US$66.85 +2.1% | 6.4% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$61.01 | US$65.52 +7.4% | 5.9% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$58.26 | US$63.15 +8.4% | 6.6% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.60 | US$62.52 +18.9% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$55.29 | US$62.71 +13.4% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.80 | US$62.43 +16.0% | 7.3% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.72 | US$62.33 +16.0% | 9.3% | US$71.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$49.21 | US$65.43 +33.0% | 7.1% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$60.96 | US$65.79 +7.9% | 6.5% | US$75.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$61.52 | US$64.57 +5.0% | 6.8% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$61.30 | US$63.86 +4.2% | 7.5% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$60.64 | US$63.43 +4.6% | 7.7% | US$74.00 | US$58.00 | US$66.89 | 14 |
| Oct ’24 | US$57.45 | US$65.50 +14.0% | 8.0% | US$74.00 | US$58.00 | US$65.47 | 14 |
| Sep ’24 | US$56.41 | US$66.71 +18.3% | 8.5% | US$76.00 | US$59.00 | US$61.01 | 14 |
| Aug ’24 | US$62.88 | US$69.00 +9.7% | 6.3% | US$76.00 | US$59.00 | US$58.26 | 13 |
| Jul ’24 | US$61.43 | US$69.23 +12.7% | 7.3% | US$78.00 | US$59.00 | US$52.60 | 13 |
| Jun ’24 | US$63.68 | US$72.00 +13.1% | 7.4% | US$79.00 | US$60.00 | US$55.29 | 13 |
| May ’24 | US$70.25 | US$72.85 +3.7% | 6.5% | US$79.00 | US$60.00 | US$53.80 | 13 |
| Apr ’24 | US$67.05 | US$71.62 +6.8% | 7.2% | US$78.00 | US$59.00 | US$53.72 | 13 |
| Mar ’24 | US$63.39 | US$72.79 +14.8% | 6.7% | US$79.00 | US$59.00 | US$49.21 | 14 |
| Feb ’24 | US$68.61 | US$72.93 +6.3% | 6.4% | US$79.00 | US$59.00 | US$60.96 | 14 |
| Jan ’24 | US$70.37 | US$70.50 +0.2% | 7.3% | US$79.00 | US$59.00 | US$61.52 | 14 |
| Dec ’23 | US$70.90 | US$68.87 -2.9% | 6.8% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.30 | 15 |
| Nov ’23 | US$65.64 | US$67.60 +3.0% | 7.9% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.64 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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