NiSource Évaluation
Le site 0K87 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0K87 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0K87 ( $38.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $35.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0K87 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K87?
Mesure clé : Comme 0K87 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0K87? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.1x |
| Les revenus | US$740.80m |
| Capitalisation boursière | US$17.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0K87 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16x | ||
CNA Centrica | 5.8x | -10.8% | UK£6.4b |
NG. National Grid | 27.9x | 15.5% | UK£48.1b |
TEP Telecom Plus | 20x | 11.3% | UK£1.4b |
SSE SSE | 10x | 5.3% | UK£19.0b |
0K87 NiSource | 24.1x | 11.8% | US$17.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K87 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0K87 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0K87 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0K87 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.1x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K87 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.02 | US$38.12 +0.3% | 3.9% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$34.65 | US$37.42 +8.0% | 5.5% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$34.85 | US$34.53 -0.9% | 6.3% | US$38.50 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$32.90 | US$33.58 +2.1% | 5.2% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$31.64 | US$32.41 +2.4% | 3.6% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$28.71 | US$31.64 +10.2% | 3.5% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$28.70 | US$31.54 +9.9% | 3.8% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$28.27 | US$30.05 +6.3% | 4.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$27.54 | US$29.67 +7.7% | 5.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$26.01 | US$29.58 +13.7% | 5.1% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$26.23 | US$29.42 +12.2% | 4.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$26.40 | US$29.00 +9.8% | 5.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$25.89 | US$28.91 +11.7% | 5.4% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$25.42 | US$29.10 +14.5% | 7.4% | US$33.00 | US$25.00 | US$34.65 | 10 |
| Oct ’24 | US$24.90 | US$31.00 +24.5% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | US$34.85 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.37 | US$31.11 +18.0% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | US$32.90 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.72 | US$31.11 +12.2% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | US$31.64 | 9 |
| Jul ’24 | US$27.10 | US$31.00 +14.4% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | US$28.71 | 9 |
| Jun ’24 | US$26.66 | US$31.33 +17.6% | 2.6% | US$33.00 | US$30.00 | US$28.70 | 9 |
| May ’24 | US$28.56 | US$31.11 +9.0% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | US$28.27 | 9 |
| Apr ’24 | US$27.88 | US$31.00 +11.2% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | US$27.54 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.74 | US$31.00 +15.9% | 2.5% | US$32.00 | US$30.00 | US$26.01 | 10 |
| Feb ’24 | US$27.75 | US$30.60 +10.3% | 3.6% | US$32.00 | US$28.00 | US$26.23 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.57 | US$29.70 +7.7% | 6.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$26.40 | 10 |
| Dec ’23 | US$27.90 | US$29.10 +4.3% | 6.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$25.89 | 10 |
| Nov ’23 | US$25.84 | US$30.64 +18.6% | 7.0% | US$34.00 | US$27.00 | US$25.42 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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