Eversource Energy Évaluation
Le site 0IJ2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IJ2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IJ2 ( $63.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $98.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IJ2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IJ2?
Mesure clé : Comme 0IJ2 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0IJ2? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | US$11.62b |
| Capitalisation boursière | US$23.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0IJ2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.5x | ||
SSE SSE | 1.9x | 2.5% | UK£19.2b |
JEL Jersey Electricity | 1x | 7.8% | UK£131.8m |
SVT Severn Trent | 3.5x | 7.0% | UK£8.3b |
UU. United Utilities Group | 3.8x | 8.0% | UK£7.7b |
0IJ2 Eversource Energy | 2x | 5.7% | US$23.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0IJ2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0IJ2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 16 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0IJ2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0IJ2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0IJ2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$63.55 | US$73.65 +15.9% | 7.1% | US$87.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$63.89 | US$74.83 +17.1% | 8.4% | US$94.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$67.78 | US$73.89 +9.0% | 8.6% | US$94.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$66.89 | US$72.84 +8.9% | 8.9% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$65.71 | US$69.37 +5.6% | 10.9% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$56.77 | US$68.09 +20.0% | 11.4% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$58.64 | US$68.53 +16.9% | 11.6% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$61.82 | US$66.83 +8.1% | 12.9% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$59.81 | US$66.29 +10.8% | 13.1% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$58.10 | US$66.12 +13.8% | 13.2% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$55.57 | US$65.29 +17.5% | 14.2% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$61.19 | US$66.00 +7.9% | 13.5% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$60.50 | US$65.35 +8.0% | 14.1% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$53.13 | US$67.59 +27.2% | 17.0% | US$94.00 | US$50.00 | US$63.89 | 17 |
| Oct ’24 | US$57.69 | US$78.06 +35.3% | 9.2% | US$94.00 | US$67.00 | US$67.78 | 16 |
| Sep ’24 | US$62.80 | US$79.63 +26.8% | 10.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$66.89 | 16 |
| Aug ’24 | US$70.37 | US$82.00 +16.5% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | US$65.71 | 15 |
| Jul ’24 | US$70.32 | US$84.67 +20.4% | 11.0% | US$104.00 | US$71.00 | US$56.77 | 15 |
| Jun ’24 | US$68.59 | US$86.80 +26.6% | 9.4% | US$104.00 | US$74.00 | US$58.64 | 15 |
| May ’24 | US$77.91 | US$87.69 +12.6% | 8.6% | US$104.00 | US$74.00 | US$61.82 | 16 |
| Apr ’24 | US$77.88 | US$87.38 +12.2% | 8.9% | US$104.00 | US$74.00 | US$59.81 | 16 |
| Mar ’24 | US$73.48 | US$88.18 +20.0% | 8.4% | US$104.00 | US$74.00 | US$58.10 | 17 |
| Feb ’24 | US$82.14 | US$89.28 +8.7% | 8.0% | US$104.00 | US$74.00 | US$55.57 | 18 |
| Jan ’24 | US$84.14 | US$87.61 +4.1% | 9.0% | US$104.00 | US$74.00 | US$61.19 | 18 |
| Dec ’23 | US$84.54 | US$86.06 +1.8% | 9.0% | US$104.00 | US$73.00 | US$60.50 | 18 |
| Nov ’23 | US$76.73 | US$85.75 +11.8% | 9.5% | US$102.00 | US$73.00 | US$53.13 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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