CenterPoint Energy Évaluation
Le site 0HVF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HVF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HVF ( $30.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $27.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HVF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HVF?
Mesure clé : Comme 0HVF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HVF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.9x |
| Les revenus | US$963.00m |
| Capitalisation boursière | US$20.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HVF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
NG. National Grid | 27.6x | 15.5% | UK£47.6b |
CNA Centrica | 5.6x | -10.8% | UK£6.2b |
TEP Telecom Plus | 19x | 11.3% | UK£1.4b |
SSE SSE | 9.9x | 5.1% | UK£18.8b |
0HVF CenterPoint Energy | 20.9x | 9.7% | US$20.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HVF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HVF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HVF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HVF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.9x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HVF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$30.46 | US$30.90 +1.5% | 4.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$28.97 | US$30.78 +6.2% | 4.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$29.64 | US$29.70 +0.2% | 5.7% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$27.08 | US$29.61 +9.3% | 5.5% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$28.09 | US$30.89 +9.9% | 4.4% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$30.65 | US$31.01 +1.2% | 5.0% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$30.17 | US$31.01 +2.8% | 4.7% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$29.30 | US$30.76 +5.0% | 4.7% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$28.49 | US$30.66 +7.6% | 4.6% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$27.33 | US$30.50 +11.6% | 4.9% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$28.29 | US$30.61 +8.2% | 5.2% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$28.45 | US$30.19 +6.1% | 5.4% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$28.54 | US$30.25 +6.0% | 6.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$27.08 | US$30.31 +11.9% | 6.0% | US$34.00 | US$27.00 | US$28.97 | 16 |
| Oct ’24 | US$26.77 | US$32.00 +19.6% | 6.6% | US$34.00 | US$28.00 | US$29.64 | 15 |
| Sep ’24 | US$27.73 | US$32.27 +16.4% | 6.0% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.08 | 15 |
| Aug ’24 | US$29.72 | US$32.50 +9.4% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | US$28.09 | 14 |
| Jul ’24 | US$28.81 | US$31.93 +10.8% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.65 | 14 |
| Jun ’24 | US$28.17 | US$32.29 +14.6% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.17 | 14 |
| May ’24 | US$30.69 | US$32.29 +5.2% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$29.30 | 14 |
| Apr ’24 | US$28.89 | US$31.50 +9.1% | 4.8% | US$33.00 | US$28.00 | US$28.49 | 14 |
| Mar ’24 | US$27.33 | US$31.87 +16.6% | 4.3% | US$34.00 | US$29.00 | US$27.33 | 15 |
| Feb ’24 | US$29.96 | US$32.00 +6.8% | 4.7% | US$35.00 | US$29.00 | US$28.29 | 15 |
| Jan ’24 | US$30.12 | US$31.69 +5.2% | 5.8% | US$35.00 | US$29.00 | US$28.45 | 16 |
| Dec ’23 | US$31.00 | US$31.13 +0.4% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | US$28.54 | 16 |
| Nov ’23 | US$28.85 | US$30.94 +7.3% | 5.6% | US$34.00 | US$27.00 | US$27.08 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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