CMS Energy Évaluation
Le site 0HR4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HR4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HR4 ( $69.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HR4 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HR4?
Mesure clé : Comme 0HR4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HR4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20x |
| Les revenus | US$1.04b |
| Capitalisation boursière | US$20.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HR4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
CNA Centrica | 5.7x | -10.8% | UK£6.2b |
TEP Telecom Plus | 19.4x | 11.3% | UK£1.4b |
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
0HR4 CMS Energy | 20x | 8.0% | US$20.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HR4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HR4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HR4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HR4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20x |
| Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HR4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$69.59 | US$72.17 +3.7% | 8.9% | US$81.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$68.56 | US$72.12 +5.2% | 9.0% | US$81.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$70.99 | US$70.88 -0.2% | 7.2% | US$76.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$67.62 | US$67.47 -0.2% | 8.1% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$66.15 | US$65.25 -1.4% | 7.1% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$59.09 | US$63.88 +8.1% | 6.5% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$62.48 | US$64.11 +2.6% | 6.3% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$60.64 | US$63.41 +4.6% | 6.1% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$60.14 | US$62.46 +3.9% | 5.7% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$57.76 | US$62.46 +8.1% | 5.8% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$58.58 | US$62.76 +7.1% | 7.2% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$57.82 | US$60.81 +5.2% | 8.6% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$57.91 | US$59.69 +3.1% | 6.7% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$54.64 | US$59.44 +8.8% | 6.5% | US$65.00 | US$54.00 | US$68.56 | 16 |
| Oct ’24 | US$53.48 | US$63.87 +19.4% | 6.9% | US$72.00 | US$55.00 | US$70.99 | 15 |
| Sep ’24 | US$55.44 | US$64.87 +17.0% | 8.5% | US$77.00 | US$55.00 | US$67.62 | 15 |
| Aug ’24 | US$60.91 | US$66.43 +9.1% | 7.8% | US$77.00 | US$55.00 | US$66.15 | 14 |
| Jul ’24 | US$58.44 | US$66.57 +13.9% | 7.3% | US$77.00 | US$55.00 | US$59.09 | 14 |
| Jun ’24 | US$57.01 | US$67.00 +17.5% | 7.6% | US$77.00 | US$55.00 | US$62.48 | 14 |
| May ’24 | US$62.63 | US$67.93 +8.5% | 7.0% | US$77.00 | US$55.00 | US$60.64 | 14 |
| Apr ’24 | US$61.45 | US$67.43 +9.7% | 7.7% | US$77.00 | US$55.00 | US$60.14 | 14 |
| Mar ’24 | US$57.41 | US$68.07 +18.6% | 7.3% | US$77.00 | US$54.00 | US$57.76 | 15 |
| Feb ’24 | US$63.02 | US$68.07 +8.0% | 7.5% | US$77.00 | US$54.00 | US$58.58 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | US$66.27 0% | 8.6% | US$74.00 | US$54.00 | US$57.82 | 15 |
| Dec ’23 | US$62.16 | US$63.67 +2.4% | 8.1% | US$72.00 | US$53.00 | US$57.91 | 15 |
| Nov ’23 | US$57.15 | US$63.69 +11.4% | 9.6% | US$75.00 | US$53.00 | US$54.64 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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