The AES Corporation

LSE:0H6G Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.8b

AES Évaluation

Le site 0H6G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0H6G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.44
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0H6G ( $11.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0H6G se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0H6G?

Mesure clé : Comme 0H6G est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0H6G. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0H6G par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0H6G?
Ratio PE7.6x
Les revenusUS$1.03b
Capitalisation boursièreUS$7.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0H6G se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0H6G par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.1x
YU. Yü Group
7.1x-1.7%UK£271.9m
UU. United Utilities Group
61.6x24.5%UK£7.0b
SVT Severn Trent
33x27.0%UK£7.6b
CNA Centrica
6.5x-8.0%UK£7.2b
0H6G AES
7.6x12.2%US$7.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0H6G offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0H6G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0H6G 7.6xMoyenne de l'industrie 15.5xNo. of Companies7PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0H6G offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0H6G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0H6G PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0H6G présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0H6G et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.09
US$16.43
+48.2%
24.1%US$25.00US$11.00n/a12
Jan ’26US$12.87
US$18.25
+41.8%
21.4%US$25.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$13.04
US$20.36
+56.1%
19.3%US$25.00US$11.00n/a12
Nov ’25US$15.01
US$21.76
+44.9%
12.2%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.21
US$22.20
+9.9%
9.4%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$17.09
US$22.44
+31.4%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$17.74
US$22.44
+26.5%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$17.31
US$22.56
+30.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$21.53
US$22.03
+2.3%
11.1%US$25.00US$16.00n/a10
May ’25US$18.11
US$21.44
+18.4%
10.7%US$25.00US$16.00n/a12
Apr ’25US$17.89
US$21.28
+18.9%
11.4%US$25.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$15.31
US$21.44
+40.1%
11.2%US$25.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$17.10
US$21.61
+26.4%
12.0%US$26.00US$16.00US$11.0912
Jan ’25US$19.17
US$21.57
+12.5%
13.3%US$26.00US$16.00US$12.8712
Dec ’24US$17.85
US$20.95
+17.4%
15.6%US$26.00US$16.00US$13.0411
Nov ’24US$14.84
US$21.09
+42.1%
24.4%US$30.00US$14.00US$15.0111
Oct ’24US$15.14
US$25.09
+65.7%
12.8%US$30.00US$20.00US$20.2111
Sep ’24US$17.56
US$27.64
+57.4%
11.2%US$32.00US$23.00US$17.0911
Aug ’24US$21.15
US$28.50
+34.8%
11.5%US$33.00US$23.00US$17.7410
Jul ’24US$20.66
US$28.70
+38.9%
11.7%US$33.00US$23.00US$17.3110
Jun ’24US$19.89
US$28.90
+45.3%
10.8%US$33.00US$23.00US$21.5310
May ’24US$23.74
US$29.90
+26.0%
8.5%US$33.00US$23.00US$18.1110
Apr ’24US$24.14
US$30.18
+25.1%
8.3%US$33.00US$23.00US$17.8911
Mar ’24US$24.77
US$30.42
+22.8%
8.0%US$33.00US$23.00US$15.3112
Feb ’24US$26.39
US$30.67
+16.2%
8.0%US$33.00US$23.00US$17.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$16.57
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/01 11:00
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The AES Corporation est couverte par 25 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays