Neoen S.A.

LSE:0A02 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.0b

Neoen Évaluation

Le site 0A02 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A02 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A02 ( €39.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A02 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A02?

Mesure clé : Comme 0A02 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0A02. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A02 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0A02?
Ratio PE66.4x
Les revenus€90.70m
Capitalisation boursière€6.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0A02 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0A02 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.4x
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b
0A02 Neoen
66.4x19.7%€6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A02 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0A02 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0A02 66.4xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0A02 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0A02 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A02 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 66.4x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A02 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A02 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€39.46
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.46
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.35
€37.15
-5.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.76
€37.15
-4.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.44
€37.15
-3.3%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.74
€37.15
-1.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.88
€36.37
-4.0%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€29.44
€30.85
+4.8%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.23
€30.32
+15.6%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€24.12
€31.22
+29.4%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.54
€31.62
+19.2%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.27
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.96
€31.42
+12.4%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.71
€32.06
+29.7%
14.5%€41.00€26.00€39.4613
Oct ’24€27.67
€33.11
+19.7%
13.0%€41.00€27.00€39.3511
Sep ’24€27.53
€33.11
+20.3%
13.0%€41.00€27.00€38.7611
Aug ’24€29.27
€34.32
+17.3%
16.0%€46.70€27.00€38.4412
Jul ’24€28.78
€33.95
+18.0%
16.5%€46.70€27.00€37.7412
Jun ’24€28.14
€35.18
+25.0%
16.0%€46.70€27.30€37.8811
May ’24€27.22
€36.91
+35.6%
13.0%€46.70€29.45€29.4410
Apr ’24€28.74
€37.71
+31.2%
12.1%€46.70€29.45€26.2310
Mar ’24€30.65
€40.82
+33.2%
11.4%€47.00€31.90€24.1211
Feb ’24€34.55
€39.08
+13.1%
18.6%€47.00€20.00€26.5412
Jan ’24€37.88
€39.07
+3.1%
18.4%€47.00€20.00€30.2712
Dec ’23€39.00
€38.48
-1.3%
17.7%€45.90€20.00€27.9612
Nov ’23€35.59
€38.19
+7.3%
17.7%€45.90€20.00€24.7112

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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